NIKOS VIL IMPEX SRL
CUI: 14886536
J40/9180/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14886536
Cod înmatriculare
J40/9180/2002
EUID
ROONRC.J40/9180/2002
Data înmatriculării
2002-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BAIA DE ARAMĂ, 1, 2, 10, 22204, 2, COPR B2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BAIA DE ARAMĂ
Număr:
1
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
22204
Completare adresă:
COPR B2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.043 RON | 198.099 RON | 269.626 RON | −73.508 RON | −71.527 RON | 602.177 RON | 31.943 RON | 570.234 RON | −591.018 RON | 1.206.067 RON | 533.257 RON | 33.242 RON | 0 RON | 12.872 RON | 5 |
| 2020 | 1.616.716 RON | 1.623.004 RON | 1.502.351 RON | 105.657 RON | 120.653 RON | 577.094 RON | 34.258 RON | 542.836 RON | −485.361 RON | 1.073.861 RON | 494.748 RON | 34.013 RON | 0 RON | 11.406 RON | 4 |
| 2021 | 425.051 RON | 469.967 RON | 494.986 RON | −29.718 RON | −25.019 RON | 427.327 RON | 32.395 RON | 394.932 RON | −515.079 RON | 954.892 RON | 368.108 RON | 13.364 RON | 0 RON | 12.486 RON | 5 |
| 2022 | 317.118 RON | 320.399 RON | 469.346 RON | −152.119 RON | −148.947 RON | 526.550 RON | 245.265 RON | 281.285 RON | −667.198 RON | 1.157.822 RON | 241.598 RON | 13.427 RON | 49.219 RON | 13.293 RON | 4 |
| 2023 | 491.355 RON | 529.272 RON | 582.032 RON | −57.811 RON | −52.760 RON | 380.295 RON | 177.477 RON | 202.818 RON | −118.589 RON | 479.511 RON | 155.041 RON | 1.211 RON | 36.094 RON | 16.721 RON | 4 |
| 2024 | 419.403 RON | 432.530 RON | 492.915 RON | −66.832 RON | −60.385 RON | 294.024 RON | 120.241 RON | 173.783 RON | −185.421 RON | 472.561 RON | 144.898 RON | 1.553 RON | 22.969 RON | 16.085 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU NICOLETA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
DUMITRESCU DRAGOŞ-CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.421 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
419,4 K RON
Rezultat Net 2024
−66,8 K RON
Total Active 2024
294,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 1,62 M RON | 425,1 K RON | 317,1 K RON | 491,4 K RON | 419,4 K RON |
| Venituri totale | 198,1 K RON | 1,62 M RON | 470,0 K RON | 320,4 K RON | 529,3 K RON | 432,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 269,6 K RON | 1,50 M RON | 495,0 K RON | 469,3 K RON | 582,0 K RON | 492,9 K RON |
| Rezultat net | −73,5 K RON | 105,7 K RON | −29,7 K RON | −152,1 K RON | −57,8 K RON | −66,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.421 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,2 K RON (40.9%)
Active circulante173,8 K RON (59.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,9 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 270,06 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 602,2 K RON | 200,3% |
| 2020 | 1,07 M RON | 577,1 K RON | 186,1% |
| 2021 | 954,9 K RON | 427,3 K RON | 223,5% |
| 2022 | 1,16 M RON | 526,6 K RON | 219,9% |
| 2023 | 479,5 K RON | 380,3 K RON | 126,1% |
| 2024 | 472,6 K RON | 294,0 K RON | 160,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,0 K RON | 1,62 M RON | 425,1 K RON | 317,1 K RON | 491,4 K RON | 419,4 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | −73,5 K RON | 105,7 K RON | −29,7 K RON | −152,1 K RON | −57,8 K RON | −66,8 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 602,2 K RON | 577,1 K RON | 427,3 K RON | 526,6 K RON | 380,3 K RON | 294,0 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −591,0 K RON | −485,4 K RON | −515,1 K RON | −667,2 K RON | −118,6 K RON | −185,4 K RON | ▼ 56,4% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,07 M RON | 954,9 K RON | 1,16 M RON | 479,5 K RON | 472,6 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,51 | 0,41 | 0,24 | 0,42 | 0,37 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | -37,12 | 6,54 | -6,99 | -47,97 | -11,77 | -15,94 | ▼ 35,4% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 12 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.