GENERAL TOP CLEAN S.R.L.
CUI: 42866771
J40/9187/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42866771
Cod înmatriculare
J40/9187/2020
EUID
ROONRC.J40/9187/2020
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UCEA, 4, P4, 1, 2, 42, 40939, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UCEA
Număr:
4
Bloc:
P4
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
42
Cod poștal:
40939
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 167.183 RON | 167.183 RON | 25.886 RON | 139.910 RON | 141.297 RON | 227.766 RON | 69.716 RON | 158.050 RON | 140.110 RON | 87.656 RON | 0 RON | 3.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 296.295 RON | 296.295 RON | 110.951 RON | 182.737 RON | 185.344 RON | 404.108 RON | 56.892 RON | 347.216 RON | 322.847 RON | 81.261 RON | 0 RON | 6.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 299.737 RON | 299.737 RON | 128.324 RON | 168.864 RON | 171.413 RON | 576.023 RON | 42.911 RON | 533.112 RON | 491.711 RON | 84.312 RON | 0 RON | 7.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 298.700 RON | 298.700 RON | 167.358 RON | 128.802 RON | 131.342 RON | 825.795 RON | 89.198 RON | 736.597 RON | 620.513 RON | 205.282 RON | 6.205 RON | 714.490 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVĂDANEI DENISA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
298,7 K RON
Rezultat Net 2023
128,8 K RON
Total Active 2023
825,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,2 K RON | 296,3 K RON | 299,7 K RON | 298,7 K RON |
| Venituri totale | 167,2 K RON | 296,3 K RON | 299,7 K RON | 298,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 111,0 K RON | 128,3 K RON | 167,4 K RON |
| Rezultat net | 139,9 K RON | 182,7 K RON | 168,9 K RON | 128,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 365,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,2 K RON (10.8%)
Active circulante736,6 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe714,5 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,14 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 873 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,0%
Marjă netă
43,1%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 87,7 K RON | 227,8 K RON | 38,5% |
| 2021 | 81,3 K RON | 404,1 K RON | 20,1% |
| 2022 | 84,3 K RON | 576,0 K RON | 14,6% |
| 2023 | 205,3 K RON | 825,8 K RON | 24,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,2 K RON | 296,3 K RON | 299,7 K RON | 298,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 139,9 K RON | 182,7 K RON | 168,9 K RON | 128,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Total active | 227,8 K RON | 404,1 K RON | 576,0 K RON | 825,8 K RON | ▲ 43,4% |
| Capitaluri proprii | 140,1 K RON | 322,8 K RON | 491,7 K RON | 620,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 87,7 K RON | 81,3 K RON | 84,3 K RON | 205,3 K RON | ▲ 143,5% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 4,27 | 6,32 | 3,59 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 83,69 | 61,67 | 56,34 | 43,12 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (128,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.