CMV REAL INVEST SRL
CUI: 18735501
J40/9200/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18735501
Cod înmatriculare
J40/9200/2006
EUID
ROONRC.J40/9200/2006
Data înmatriculării
2006-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PAUL URECHESCU, 10, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PAUL URECHESCU
Număr:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.056 RON | 47.182 RON | 100.649 RON | −54.882 RON | −53.467 RON | 301.136 RON | 242.583 RON | 58.553 RON | 26.819 RON | 278.336 RON | 0 RON | 31.630 RON | 0 RON | 4.019 RON | 0 |
| 2020 | 25.917 RON | 25.917 RON | 79.262 RON | −54.103 RON | −53.345 RON | 234.338 RON | 188.072 RON | 46.266 RON | −27.283 RON | 265.640 RON | 0 RON | 36.883 RON | 0 RON | 4.019 RON | 0 |
| 2021 | 13.200 RON | 13.200 RON | 14.414 RON | −1.610 RON | −1.214 RON | 221.159 RON | 178.503 RON | 42.656 RON | −28.893 RON | 254.071 RON | 0 RON | 36.049 RON | 0 RON | 4.019 RON | 0 |
| 2022 | 3.300 RON | 60.930 RON | 8.203 RON | 52.066 RON | 52.727 RON | 1.896.254 RON | 484.620 RON | 1.411.634 RON | 23.173 RON | 1.877.100 RON | 0 RON | 37.801 RON | 0 RON | 4.019 RON | 0 |
| 2023 | 7.452 RON | 23.331 RON | 152.014 RON | −128.917 RON | −128.683 RON | 1.822.390 RON | 1.749.825 RON | 72.565 RON | −105.743 RON | 1.932.152 RON | 0 RON | 66.121 RON | 0 RON | 4.019 RON | 1 |
| 2024 | 192.775 RON | 284.735 RON | 125.297 RON | 156.500 RON | 159.438 RON | 2.087.352 RON | 1.775.724 RON | 311.628 RON | 50.757 RON | 2.040.614 RON | 0 RON | 218.429 RON | 0 RON | 4.019 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂLCEA MARIN
administrator
ParscoveniSatŞopârli,Olt
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
192,8 K RON
Rezultat Net 2024
156,5 K RON
Total Active 2024
2,09 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 25,9 K RON | 13,2 K RON | 3,3 K RON | 7,5 K RON | 192,8 K RON |
| Venituri totale | 47,2 K RON | 25,9 K RON | 13,2 K RON | 60,9 K RON | 23,3 K RON | 284,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,6 K RON | 79,3 K RON | 14,4 K RON | 8,2 K RON | 152,0 K RON | 125,3 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −54,1 K RON | −1,6 K RON | 52,1 K RON | −128,9 K RON | 156,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,78 M RON (85.1%)
Active circulante311,6 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe218,4 K RON
Numerar93,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 414 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,7%
Marjă netă
81,2%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,3 K RON | 301,1 K RON | 92,4% |
| 2020 | 265,6 K RON | 234,3 K RON | 113,4% |
| 2021 | 254,1 K RON | 221,2 K RON | 114,9% |
| 2022 | 1,88 M RON | 1,90 M RON | 99,0% |
| 2023 | 1,93 M RON | 1,82 M RON | 106,0% |
| 2024 | 2,04 M RON | 2,09 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 25,9 K RON | 13,2 K RON | 3,3 K RON | 7,5 K RON | 192,8 K RON | ▲ 2.486,9% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −54,1 K RON | −1,6 K RON | 52,1 K RON | −128,9 K RON | 156,5 K RON | ▲ 221,4% |
| Total active | 301,1 K RON | 234,3 K RON | 221,2 K RON | 1,90 M RON | 1,82 M RON | 2,09 M RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | −27,3 K RON | −28,9 K RON | 23,2 K RON | −105,7 K RON | 50,8 K RON | ▲ 148,0% |
| Datorii totale | 278,3 K RON | 265,6 K RON | 254,1 K RON | 1,88 M RON | 1,93 M RON | 2,04 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,75 | 0,04 | 0,15 | ▲ 306,1% |
| Marjă netă (%) | -171,21 | -208,75 | -12,20 | 1.577,76 | -1.729,97 | 81,18 | ▲ 104,7% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 19 | 61 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (156,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.