KANGOO TRAVEL SRL-D
CUI: 33938330
J40/9/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33938330
Cod înmatriculare
J40/9/2015
EUID
ROONRC.J40/9/2015
Data înmatriculării
2015-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ROTUNDĂ, 4, Y1A, 1, 6, 30, 32705, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ROTUNDĂ
Număr:
4
Bloc:
Y1A
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
30
Cod poștal:
32705
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.364 RON | 32.384 RON | 14.305 RON | 17.123 RON | 18.079 RON | 303.244 RON | 2.152 RON | 301.092 RON | 40.156 RON | 263.088 RON | 6.184 RON | 226.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.637 RON | 4.637 RON | 3.517 RON | 708 RON | 1.120 RON | 95.432 RON | 2.152 RON | 93.280 RON | 40.864 RON | 49.703 RON | 6.185 RON | 0 RON | 4.865 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.309 RON | 23.665 RON | 2.790 RON | 20.241 RON | 20.875 RON | 108.087 RON | 1.098 RON | 106.989 RON | 61.105 RON | 44.159 RON | 6.184 RON | 2.490 RON | 2.823 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.971 RON | 47.971 RON | 13.985 RON | 33.101 RON | 33.986 RON | 160.428 RON | 1.098 RON | 159.330 RON | 94.205 RON | 67.565 RON | 6.184 RON | 39.547 RON | −1.342 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.950 RON | 51.950 RON | 39.374 RON | 11.999 RON | 12.576 RON | 143.578 RON | 1.098 RON | 142.480 RON | 106.204 RON | 23.735 RON | 6.184 RON | 36.107 RON | 13.639 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.580 RON | 34.580 RON | 49.364 RON | −15.113 RON | −14.784 RON | 208.650 RON | 1.488 RON | 207.162 RON | 91.091 RON | 95.753 RON | 6.184 RON | 127.480 RON | 21.806 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONOFREI CAMELIA-GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.113 RON)
Cifra de Afaceri 2024
34,6 K RON
Rezultat Net 2024
−15,1 K RON
Total Active 2024
208,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 4,6 K RON | 18,3 K RON | 48,0 K RON | 52,0 K RON | 34,6 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 4,6 K RON | 23,7 K RON | 48,0 K RON | 52,0 K RON | 34,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 3,5 K RON | 2,8 K RON | 14,0 K RON | 39,4 K RON | 49,4 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 708 RON | 20,2 K RON | 33,1 K RON | 12,0 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.7%)
Active circulante207,2 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe127,5 K RON
Numerar73,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,59 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,8%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263,1 K RON | 303,2 K RON | 86,8% |
| 2020 | 49,7 K RON | 95,4 K RON | 52,1% |
| 2021 | 44,2 K RON | 108,1 K RON | 40,9% |
| 2022 | 67,6 K RON | 160,4 K RON | 42,1% |
| 2023 | 23,7 K RON | 143,6 K RON | 16,5% |
| 2024 | 95,8 K RON | 208,7 K RON | 45,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 4,6 K RON | 18,3 K RON | 48,0 K RON | 52,0 K RON | 34,6 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 708 RON | 20,2 K RON | 33,1 K RON | 12,0 K RON | −15,1 K RON | ▼ 226,0% |
| Total active | 303,2 K RON | 95,4 K RON | 108,1 K RON | 160,4 K RON | 143,6 K RON | 208,7 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 40,9 K RON | 61,1 K RON | 94,2 K RON | 106,2 K RON | 91,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 263,1 K RON | 49,7 K RON | 44,2 K RON | 67,6 K RON | 23,7 K RON | 95,8 K RON | ▲ 303,4% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,88 | 2,42 | 2,36 | 6,00 | 2,16 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 52,91 | 15,27 | 110,55 | 69,00 | 23,10 | -43,70 | ▼ 289,2% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 100 | 95 | 95 | 52 | ▼ 45,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.