DIARHI PROIECT S.R.L.
CUI: 41394689
J40/9211/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41394689
Cod înmatriculare
J40/9211/2019
EUID
ROONRC.J40/9211/2019
Data înmatriculării
2019-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IACOB NEGRUZZI, 23, 11093, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IACOB NEGRUZZI
Număr:
23
Cod poștal:
11093
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.006 RON | 4.006 RON | 7.877 RON | −3.992 RON | −3.871 RON | 1.542 RON | 0 RON | 1.542 RON | −3.792 RON | 5.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 123 RON | 0 |
| 2020 | 7.127 RON | 7.127 RON | 15.476 RON | −8.520 RON | −8.349 RON | 569 RON | 0 RON | 569 RON | −12.312 RON | 12.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.450 RON | 35.450 RON | 16.988 RON | 17.419 RON | 18.462 RON | 15.382 RON | 0 RON | 15.382 RON | 5.107 RON | 10.275 RON | 0 RON | 7.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.522 RON | 65.522 RON | 43.535 RON | 20.567 RON | 21.987 RON | 52.970 RON | 0 RON | 52.970 RON | 25.673 RON | 27.297 RON | 0 RON | 46.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.150 RON | 84.152 RON | 96.825 RON | −13.514 RON | −12.673 RON | 40.896 RON | 0 RON | 40.896 RON | −8.368 RON | 49.264 RON | 0 RON | 9.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 24.562 RON | 24.562 RON | 84.017 RON | −59.701 RON | −59.455 RON | 5.940 RON | 0 RON | 5.940 RON | −68.069 RON | 74.009 RON | 0 RON | 2.924 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.785 RON | 42.785 RON | 80.133 RON | −37.776 RON | −37.348 RON | 11.032 RON | 0 RON | 11.032 RON | −105.844 RON | 116.876 RON | 0 RON | 7.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODOROVICI DRAGOŞ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
TEODOROVICI IULIANA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−105.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1059.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,8 K RON
Rezultat Net 2025
−37,8 K RON
Total Active 2025
11,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 7,1 K RON | 35,5 K RON | 65,5 K RON | 84,2 K RON | 24,6 K RON | 42,8 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 7,1 K RON | 35,5 K RON | 65,5 K RON | 84,2 K RON | 24,6 K RON | 42,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 15,5 K RON | 17,0 K RON | 43,5 K RON | 96,8 K RON | 84,0 K RON | 80,1 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −8,5 K RON | 17,4 K RON | 20,6 K RON | −13,5 K RON | −59,7 K RON | −37,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,3%
Marjă netă
-88,3%
ROA
-342,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 1,5 K RON | 353,9% |
| 2020 | 12,9 K RON | 569 RON | 2.263,8% |
| 2021 | 10,3 K RON | 15,4 K RON | 66,8% |
| 2022 | 27,3 K RON | 53,0 K RON | 51,5% |
| 2023 | 49,3 K RON | 40,9 K RON | 120,5% |
| 2024 | 74,0 K RON | 5,9 K RON | 1.245,9% |
| 2025 | 116,9 K RON | 11,0 K RON | 1.059,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 7,1 K RON | 35,5 K RON | 65,5 K RON | 84,2 K RON | 24,6 K RON | 42,8 K RON | ▲ 74,2% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −8,5 K RON | 17,4 K RON | 20,6 K RON | −13,5 K RON | −59,7 K RON | −37,8 K RON | ▲ 36,7% |
| Total active | 1,5 K RON | 569 RON | 15,4 K RON | 53,0 K RON | 40,9 K RON | 5,9 K RON | 11,0 K RON | ▲ 85,7% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −12,3 K RON | 5,1 K RON | 25,7 K RON | −8,4 K RON | −68,1 K RON | −105,8 K RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 12,9 K RON | 10,3 K RON | 27,3 K RON | 49,3 K RON | 74,0 K RON | 116,9 K RON | ▲ 57,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,04 | 1,50 | 1,94 | 0,83 | 0,08 | 0,09 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -99,65 | -119,55 | 49,14 | 31,39 | -16,06 | -243,06 | -88,29 | ▲ 63,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 85 | 90 | 24 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1059.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.