DANI TOUR EXIM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CERCELUŞ, 52, 11, A, 1, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 924 RON | −924 RON | −924 RON | 1.507 RON | 0 RON | 1.507 RON | −724 RON | 2.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.399 RON | 29.399 RON | 16.572 RON | 11.945 RON | 12.827 RON | 12.729 RON | 0 RON | 12.729 RON | 11.221 RON | 1.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.245 RON | 30.245 RON | 33.619 RON | −3.871 RON | −3.374 RON | 8.877 RON | 0 RON | 8.877 RON | 7.350 RON | 1.527 RON | 0 RON | 2.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 33.683 RON | 33.683 RON | 33.029 RON | 536 RON | 654 RON | 9.985 RON | 0 RON | 9.985 RON | 7.885 RON | 2.100 RON | 0 RON | 2.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.067 RON | 39.637 RON | 40.526 RON | −889 RON | −889 RON | 11.894 RON | 0 RON | 11.894 RON | 6.996 RON | 4.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−889 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,4 K RON | 30,2 K RON | 33,7 K RON | 39,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 29,4 K RON | 30,2 K RON | 33,7 K RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 924 RON | 16,6 K RON | 33,6 K RON | 33,0 K RON | 40,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −924 RON | 11,9 K RON | −3,9 K RON | 536 RON | −889 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 148,0% |
| 2022 | 1,5 K RON | 12,7 K RON | 11,9% |
| 2023 | 1,5 K RON | 8,9 K RON | 17,2% |
| 2024 | 2,1 K RON | 10,0 K RON | 21,0% |
| 2025 | 4,9 K RON | 11,9 K RON | 41,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 29,4 K RON | 30,2 K RON | 33,7 K RON | 39,1 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −924 RON | 11,9 K RON | −3,9 K RON | 536 RON | −889 RON | ▼ 265,9% |
| Total active | 200 RON | 1,5 K RON | 12,7 K RON | 8,9 K RON | 10,0 K RON | 11,9 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −724 RON | 11,2 K RON | 7,4 K RON | 7,9 K RON | 7,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 2,1 K RON | 4,9 K RON | ▲ 133,2% |
| Lichiditate curentă | – | 0,68 | 8,44 | 5,81 | 4,75 | 2,43 | ▼ 48,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | 40,63 | -12,80 | 1,59 | -2,28 | ▼ 243,4% |
| Scor bonitate | 47 | 20 | 95 | 57 | 85 | 64 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.