LIRYOSENSE S.R.L.
CUI: 44336836
J40/9215/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44336836
Cod înmatriculare
J40/9215/2021
EUID
ROONRC.J40/9215/2021
Data înmatriculării
2021-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BELŞUGULUI, 33-43, 2, 3, 37, 62392, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BELŞUGULUI
Număr:
33-43
Bloc:
2
Etaj:
3
Apartament:
37
Cod poștal:
62392
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.379 RON | 18.671 RON | 33.387 RON | −15.267 RON | −14.716 RON | 41.425 RON | 0 RON | 41.425 RON | −15.067 RON | 56.492 RON | 36.281 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 133.748 RON | 137.580 RON | 155.795 RON | −22.228 RON | −18.215 RON | 28.024 RON | 0 RON | 28.024 RON | −37.295 RON | 65.319 RON | 3.949 RON | 1.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.363 RON | 28.492 RON | 49.248 RON | −20.756 RON | −20.756 RON | 23.294 RON | 0 RON | 23.294 RON | −58.051 RON | 81.345 RON | 3.198 RON | 6.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.204 RON | 51.409 RON | 51.595 RON | −389 RON | −186 RON | 22.986 RON | 0 RON | 22.986 RON | −58.439 RON | 81.558 RON | 5.993 RON | 286 RON | 0 RON | 133 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MĂRGUȚOIU ȘTEFANIA-ROXANA
administrator
Comuna Perişani, Vâlcea, România
NEGUȚ ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități fotografice
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.439 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−389 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 354.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,2 K RON
Rezultat Net 2024
−389 RON
Total Active 2024
23,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 133,7 K RON | 24,4 K RON | 48,2 K RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 137,6 K RON | 28,5 K RON | 51,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,4 K RON | 155,8 K RON | 49,2 K RON | 51,6 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −22,2 K RON | −20,8 K RON | −389 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe286 RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,04 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 168,55 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 56,5 K RON | 41,4 K RON | 136,4% |
| 2022 | 65,3 K RON | 28,0 K RON | 233,1% |
| 2023 | 81,3 K RON | 23,3 K RON | 349,2% |
| 2024 | 81,6 K RON | 23,0 K RON | 354,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 133,7 K RON | 24,4 K RON | 48,2 K RON | ▲ 97,9% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −22,2 K RON | −20,8 K RON | −389 RON | ▲ 98,1% |
| Total active | 41,4 K RON | 28,0 K RON | 23,3 K RON | 23,0 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | −37,3 K RON | −58,1 K RON | −58,4 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 56,5 K RON | 65,3 K RON | 81,3 K RON | 81,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,43 | 0,29 | 0,28 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -83,07 | -16,62 | -85,19 | -0,81 | ▲ 99,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 354.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.