SAN TER SRL
CUI: 14273663
J40/9238/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14273663
Cod înmatriculare
J40/9238/2001
EUID
ROONRC.J40/9238/2001
Data înmatriculării
2001-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. COTROCENI, 6, P, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. COTROCENI
Număr:
6
Etaj:
P
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.574.366 RON | 3.578.149 RON | 3.235.247 RON | 284.592 RON | 342.902 RON | 2.594.314 RON | 439.525 RON | 2.154.789 RON | 291.294 RON | 2.303.020 RON | 39.542 RON | 1.796.014 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.282.422 RON | 2.282.061 RON | 2.055.500 RON | 204.443 RON | 226.561 RON | 2.444.050 RON | 421.139 RON | 2.022.911 RON | 468.224 RON | 1.975.826 RON | 253.513 RON | 1.498.823 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.795.290 RON | 2.795.312 RON | 2.710.912 RON | 58.447 RON | 84.400 RON | 2.042.693 RON | 411.758 RON | 1.630.935 RON | 526.671 RON | 1.966.022 RON | 322.798 RON | 1.180.772 RON | 0 RON | 450.000 RON | 10 |
| 2022 | 1.907.375 RON | 1.907.947 RON | 1.628.664 RON | 262.151 RON | 279.283 RON | 1.367.425 RON | 412.970 RON | 954.455 RON | 515.013 RON | 1.398.254 RON | 0 RON | 893.263 RON | 0 RON | 545.842 RON | 8 |
| 2023 | 2.990.153 RON | 2.990.362 RON | 2.454.191 RON | 510.754 RON | 536.171 RON | 1.961.775 RON | 410.230 RON | 1.551.545 RON | 1.025.767 RON | 1.645.180 RON | 20.363 RON | 1.462.844 RON | 0 RON | 709.172 RON | 8 |
| 2024 | 1.206.708 RON | 1.206.751 RON | 1.937.992 RON | −731.241 RON | −731.241 RON | 2.105.374 RON | 429.422 RON | 1.675.952 RON | 324.929 RON | 2.493.251 RON | 23.482 RON | 1.431.678 RON | 0 RON | 712.806 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEHOI FLORIN
administrator
Medgidia,Constanţa
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−731.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
−731,2 K RON
Total Active 2024
2,11 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 2,28 M RON | 2,80 M RON | 1,91 M RON | 2,99 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 3,58 M RON | 2,28 M RON | 2,80 M RON | 1,91 M RON | 2,99 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,24 M RON | 2,06 M RON | 2,71 M RON | 1,63 M RON | 2,45 M RON | 1,94 M RON |
| Rezultat net | 284,6 K RON | 204,4 K RON | 58,4 K RON | 262,2 K RON | 510,8 K RON | −731,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate429,4 K RON (20.4%)
Active circulante1,68 M RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,5 K RON
Creanțe1,43 M RON
Numerar220,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,39 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 433 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,30 M RON | 2,59 M RON | 88,8% |
| 2020 | 1,98 M RON | 2,44 M RON | 80,8% |
| 2021 | 1,97 M RON | 2,04 M RON | 96,3% |
| 2022 | 1,40 M RON | 1,37 M RON | 102,3% |
| 2023 | 1,65 M RON | 1,96 M RON | 83,9% |
| 2024 | 2,49 M RON | 2,11 M RON | 118,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,57 M RON | 2,28 M RON | 2,80 M RON | 1,91 M RON | 2,99 M RON | 1,21 M RON | ▼ 59,6% |
| Rezultat net | 284,6 K RON | 204,4 K RON | 58,4 K RON | 262,2 K RON | 510,8 K RON | −731,2 K RON | ▼ 243,2% |
| Total active | 2,59 M RON | 2,44 M RON | 2,04 M RON | 1,37 M RON | 1,96 M RON | 2,11 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 291,3 K RON | 468,2 K RON | 526,7 K RON | 515,0 K RON | 1,03 M RON | 324,9 K RON | ▼ 68,3% |
| Datorii totale | 2,30 M RON | 1,98 M RON | 1,97 M RON | 1,40 M RON | 1,65 M RON | 2,49 M RON | ▲ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,02 | 0,83 | 0,68 | 0,94 | 0,67 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 7,96 | 8,96 | 2,09 | 13,74 | 17,08 | -60,60 | ▼ 454,8% |
| Scor bonitate | 55 | 62 | 50 | 65 | 83 | 30 | ▼ 63,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.