FIRST ALCO SRL
CUI: 25945433
J40/9245/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25945433
Cod înmatriculare
J40/9245/2009
EUID
ROONRC.J40/9245/2009
Data înmatriculării
2009-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 26, 64, 21181, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
26
Bloc:
64
Cod poștal:
21181
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.234.700 RON | 1.234.769 RON | 1.194.996 RON | 27.259 RON | 39.773 RON | 444.627 RON | 2.657 RON | 441.970 RON | −1.984.965 RON | 2.429.592 RON | 149.297 RON | 210.996 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 902.201 RON | 902.201 RON | 984.228 RON | −89.734 RON | −82.027 RON | 914.325 RON | 537.075 RON | 377.250 RON | −2.074.700 RON | 2.989.025 RON | 146.226 RON | 202.241 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 969.123 RON | 969.123 RON | 918.012 RON | 41.710 RON | 51.111 RON | 960.334 RON | 384.032 RON | 576.302 RON | −2.032.991 RON | 2.996.542 RON | 437.209 RON | 83.411 RON | 0 RON | 3.217 RON | 4 |
| 2022 | 1.674.882 RON | 1.681.991 RON | 1.632.754 RON | 32.393 RON | 49.237 RON | 938.518 RON | 257.899 RON | 680.619 RON | −2.000.597 RON | 2.942.332 RON | 530.000 RON | 117.318 RON | 0 RON | 3.217 RON | 4 |
| 2023 | 1.713.660 RON | 2.068.610 RON | 2.007.526 RON | 39.462 RON | 61.084 RON | 764.881 RON | 52.116 RON | 712.765 RON | −1.961.135 RON | 2.729.233 RON | 325.358 RON | 174.420 RON | 0 RON | 3.217 RON | 4 |
| 2024 | 1.331.808 RON | 1.331.808 RON | 1.543.883 RON | −257.233 RON | −212.075 RON | 252.609 RON | 28.063 RON | 224.546 RON | −2.217.913 RON | 2.473.739 RON | 44.172 RON | 110.447 RON | 0 RON | 3.217 RON | 3 |
| 2025 | 607.192 RON | 607.991 RON | 567.922 RON | 23.548 RON | 40.069 RON | 135.538 RON | 8.019 RON | 127.519 RON | −2.194.365 RON | 2.329.903 RON | 0 RON | 103.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARDANYAN EDVARD
administrator
Erevan, Armenia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.194.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1719% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
607,2 K RON
Rezultat Net 2025
23,5 K RON
Total Active 2025
135,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 902,2 K RON | 969,1 K RON | 1,67 M RON | 1,71 M RON | 1,33 M RON | 607,2 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 902,2 K RON | 969,1 K RON | 1,68 M RON | 2,07 M RON | 1,33 M RON | 608,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 984,2 K RON | 918,0 K RON | 1,63 M RON | 2,01 M RON | 1,54 M RON | 567,9 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | −89,7 K RON | 41,7 K RON | 32,4 K RON | 39,5 K RON | −257,2 K RON | 23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.194.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (5.9%)
Active circulante127,5 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103,4 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,87 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,43 M RON | 444,6 K RON | 546,4% |
| 2020 | 2,99 M RON | 914,3 K RON | 326,9% |
| 2021 | 3,00 M RON | 960,3 K RON | 312,0% |
| 2022 | 2,94 M RON | 938,5 K RON | 313,5% |
| 2023 | 2,73 M RON | 764,9 K RON | 356,8% |
| 2024 | 2,47 M RON | 252,6 K RON | 979,3% |
| 2025 | 2,33 M RON | 135,5 K RON | 1.719,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 902,2 K RON | 969,1 K RON | 1,67 M RON | 1,71 M RON | 1,33 M RON | 607,2 K RON | ▼ 54,4% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | −89,7 K RON | 41,7 K RON | 32,4 K RON | 39,5 K RON | −257,2 K RON | 23,5 K RON | ▲ 109,2% |
| Total active | 444,6 K RON | 914,3 K RON | 960,3 K RON | 938,5 K RON | 764,9 K RON | 252,6 K RON | 135,5 K RON | ▼ 46,3% |
| Capitaluri proprii | −1,98 M RON | −2,07 M RON | −2,03 M RON | −2,00 M RON | −1,96 M RON | −2,22 M RON | −2,19 M RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 2,43 M RON | 2,99 M RON | 3,00 M RON | 2,94 M RON | 2,73 M RON | 2,47 M RON | 2,33 M RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,09 | 0,05 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 2,21 | -9,95 | 4,30 | 1,93 | 2,30 | -19,31 | 3,88 | ▲ 120,1% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 45 | 40 | 40 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1719% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.