ROXALE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42869182
J40/9245/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42869182
Cod înmatriculare
J40/9245/2020
EUID
ROONRC.J40/9245/2020
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sălaj, 272A, 3, 5, LOT I, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sălaj
Număr:
272A
Apartament:
3
Completare adresă:
LOT I, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.317 RON | 3.317 RON | 3.676 RON | −459 RON | −359 RON | 341 RON | 0 RON | 341 RON | −259 RON | 600 RON | 0 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 341 RON | 0 RON | 341 RON | −259 RON | 600 RON | 0 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.017 RON | −4.017 RON | −4.017 RON | 3.144 RON | 0 RON | 3.144 RON | −4.276 RON | 7.420 RON | 1.978 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 161.028 RON | 161.028 RON | 187.927 RON | −27.649 RON | −26.899 RON | 326.789 RON | 2.800 RON | 323.989 RON | −31.925 RON | 358.714 RON | 7.884 RON | 264.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTIC MARICEL
administrator
Comuna Horleşti, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−27.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
161,0 K RON
Rezultat Net 2023
−27,6 K RON
Total Active 2023
326,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 161,0 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 161,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 0 RON | 4,0 K RON | 187,9 K RON |
| Rezultat net | −459 RON | 0 RON | −4,0 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 159,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (0.9%)
Active circulante324,0 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe264,5 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,42 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 599 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 600 RON | 341 RON | 176,0% |
| 2021 | 600 RON | 341 RON | 176,0% |
| 2022 | 7,4 K RON | 3,1 K RON | 236,0% |
| 2023 | 358,7 K RON | 326,8 K RON | 109,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 161,0 K RON | – |
| Rezultat net | −459 RON | 0 RON | −4,0 K RON | −27,6 K RON | ▼ 588,3% |
| Total active | 341 RON | 341 RON | 3,1 K RON | 326,8 K RON | ▲ 10.294,1% |
| Capitaluri proprii | −259 RON | −259 RON | −4,3 K RON | −31,9 K RON | ▼ 646,6% |
| Datorii totale | 600 RON | 600 RON | 7,4 K RON | 358,7 K RON | ▲ 4.734,4% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,57 | 0,42 | 0,90 | ▲ 113,2% |
| Marjă netă (%) | -13,84 | – | – | -17,17 | – |
| Scor bonitate | 24 | 35 | 15 | 24 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.