DIALES MEDICALCARE S.R.L.
CUI: 33459507
J40/9256/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33459507
Cod înmatriculare
J40/9256/2014
EUID
ROONRC.J40/9256/2014
Data înmatriculării
2014-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 16D, 14135, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL MADGEARU
Număr:
16D
Cod poștal:
14135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 860.180 RON | 860.267 RON | 257.733 RON | 593.931 RON | 602.534 RON | 654.787 RON | 31.973 RON | 622.814 RON | 594.331 RON | 60.456 RON | 394 RON | 11.420 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 908.671 RON | 908.671 RON | 330.826 RON | 569.466 RON | 577.845 RON | 654.295 RON | 40.880 RON | 613.415 RON | 569.904 RON | 84.391 RON | 6.046 RON | 27.101 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 738.974 RON | 738.986 RON | 566.221 RON | 165.281 RON | 172.765 RON | 390.582 RON | 163.502 RON | 227.080 RON | 165.754 RON | 224.828 RON | 6.046 RON | 38.459 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.508.067 RON | 1.509.238 RON | 1.045.053 RON | 449.093 RON | 464.185 RON | 792.150 RON | 90.605 RON | 701.545 RON | 449.613 RON | 342.537 RON | 0 RON | 409.575 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.604.704 RON | 1.616.718 RON | 1.102.887 RON | 497.664 RON | 513.831 RON | 711.481 RON | 216.193 RON | 495.288 RON | 498.224 RON | 213.257 RON | 0 RON | 130.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.720.303 RON | 1.764.498 RON | 1.182.213 RON | 529.350 RON | 582.285 RON | 776.339 RON | 129.750 RON | 646.589 RON | 529.950 RON | 246.389 RON | 0 RON | 36.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.115.953 RON | 1.137.574 RON | 975.439 RON | 134.702 RON | 162.135 RON | 427.766 RON | 147.209 RON | 280.557 RON | 135.342 RON | 292.424 RON | 0 RON | 102.208 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRECU OVIDIU - ALEXANDRU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
134,7 K RON
Total Active 2025
427,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 860,2 K RON | 908,7 K RON | 739,0 K RON | 1,51 M RON | 1,60 M RON | 1,72 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 860,3 K RON | 908,7 K RON | 739,0 K RON | 1,51 M RON | 1,62 M RON | 1,76 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 257,7 K RON | 330,8 K RON | 566,2 K RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 975,4 K RON |
| Rezultat net | 593,9 K RON | 569,5 K RON | 165,3 K RON | 449,1 K RON | 497,7 K RON | 529,4 K RON | 134,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,2 K RON (34.4%)
Active circulante280,6 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,2 K RON
Numerar178,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,92 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,1%
ROA
31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,5 K RON | 654,8 K RON | 9,2% |
| 2020 | 84,4 K RON | 654,3 K RON | 12,9% |
| 2021 | 224,8 K RON | 390,6 K RON | 57,6% |
| 2022 | 342,5 K RON | 792,2 K RON | 43,2% |
| 2023 | 213,3 K RON | 711,5 K RON | 30,0% |
| 2024 | 246,4 K RON | 776,3 K RON | 31,7% |
| 2025 | 292,4 K RON | 427,8 K RON | 68,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 860,2 K RON | 908,7 K RON | 739,0 K RON | 1,51 M RON | 1,60 M RON | 1,72 M RON | 1,12 M RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | 593,9 K RON | 569,5 K RON | 165,3 K RON | 449,1 K RON | 497,7 K RON | 529,4 K RON | 134,7 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 654,8 K RON | 654,3 K RON | 390,6 K RON | 792,2 K RON | 711,5 K RON | 776,3 K RON | 427,8 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 594,3 K RON | 569,9 K RON | 165,8 K RON | 449,6 K RON | 498,2 K RON | 530,0 K RON | 135,3 K RON | ▼ 74,5% |
| Datorii totale | 60,5 K RON | 84,4 K RON | 224,8 K RON | 342,5 K RON | 213,3 K RON | 246,4 K RON | 292,4 K RON | ▲ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 10,30 | 7,27 | 1,01 | 2,05 | 2,32 | 2,62 | 0,96 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 69,05 | 62,67 | 22,37 | 29,78 | 31,01 | 30,77 | 12,07 | ▼ 60,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 65 | 100 | 100 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.