WEB COFFEE S.R.L.

CUI: 38443200 J40/9259/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38443200

Cod înmatriculare J40/9259/2020

EUID ROONRC.J40/9259/2020

Data înmatriculării 2020-08-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA DE BALTĂ, 139-143, 6, J, 3, 137, 60966, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: CETATEA DE BALTĂ

Număr: 139-143

Bloc: 6

Scară: J

Etaj: 3

Apartament: 137

Cod poștal: 60966

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	1.860.217 RON	1.870.705 RON	1.835.353 RON	29.703 RON	35.352 RON	201.095 RON	33.025 RON	168.070 RON	53.020 RON	178.375 RON	59.490 RON	97.684 RON	4.899 RON	35.199 RON	3
2021	2.501.852 RON	2.559.911 RON	2.521.810 RON	30.093 RON	38.101 RON	481.761 RON	58.839 RON	422.922 RON	77.849 RON	433.806 RON	99.505 RON	248.402 RON	4.064 RON	33.958 RON	3
2022	4.073.186 RON	4.073.971 RON	4.018.262 RON	45.038 RON	55.709 RON	487.489 RON	54.293 RON	433.196 RON	122.887 RON	452.367 RON	251.861 RON	146.141 RON	6.593 RON	94.358 RON	4
2023	4.517.008 RON	4.517.637 RON	4.508.243 RON	5.108 RON	9.394 RON	533.081 RON	167.152 RON	365.929 RON	127.995 RON	465.147 RON	192.861 RON	149.658 RON	2.110 RON	62.171 RON	4
2024	4.285.404 RON	4.450.871 RON	4.419.089 RON	27.997 RON	31.782 RON	599.800 RON	322.111 RON	277.689 RON	155.992 RON	443.808 RON	131.393 RON	134.822 RON	0 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOŞTINĂ FLORIN

administrator

Loc. Slobozia, Ialomiţa, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Depozitări

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

4,29 M RON

Rezultat Net 2024

28,0 K RON

Total Active 2024

599,8 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,86 M RON	2,50 M RON	4,07 M RON	4,52 M RON	4,29 M RON
Venituri totale	1,87 M RON	2,56 M RON	4,07 M RON	4,52 M RON	4,45 M RON
Cheltuieli totale	1,84 M RON	2,52 M RON	4,02 M RON	4,51 M RON	4,42 M RON
Rezultat net	29,7 K RON	30,1 K RON	45,0 K RON	5,1 K RON	28,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,63	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,33	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,35	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate322,1 K RON (53.7%)

Active circulante277,7 K RON (46.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri131,4 K RON

Creanțe134,8 K RON

Numerar11,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	32,62
Durata stocaj (zile)	11
Rotație creanțe (ori/an)	31,79
Durata încasare (zile)	12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,7%

Marjă netă

0,7%

ROA

4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	178,4 K RON	201,1 K RON	88,7%
2021	433,8 K RON	481,8 K RON	90,1%
2022	452,4 K RON	487,5 K RON	92,8%
2023	465,1 K RON	533,1 K RON	87,3%
2024	443,8 K RON	599,8 K RON	74,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,86 M RON	2,50 M RON	4,07 M RON	4,52 M RON	4,29 M RON	▼ 5,1%
Rezultat net	29,7 K RON	30,1 K RON	45,0 K RON	5,1 K RON	28,0 K RON	▲ 448,1%
Total active	201,1 K RON	481,8 K RON	487,5 K RON	533,1 K RON	599,8 K RON	▲ 12,5%
Capitaluri proprii	53,0 K RON	77,8 K RON	122,9 K RON	128,0 K RON	156,0 K RON	▲ 21,9%
Datorii totale	178,4 K RON	433,8 K RON	452,4 K RON	465,1 K RON	443,8 K RON	▼ 4,6%
Lichiditate curentă	0,94	0,97	0,96	0,79	0,63	▼ 20,5%
Marjă netă (%)	1,60	1,20	1,11	0,11	0,65	▲ 490,9%
Scor bonitate	50	63	58	50	50	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,51 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.