VALTEX GRUP SRL
CUI: 17135690
J40/926/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17135690
Cod înmatriculare
J40/926/2005
EUID
ROONRC.J40/926/2005
Data înmatriculării
2005-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Pomîrla, 2, B 20, 4, 5, 108, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Pomîrla
Număr:
2
Bloc:
B 20
Scară:
4
Etaj:
5
Apartament:
108
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.795 RON | 314.806 RON | 331.438 RON | −19.780 RON | −16.632 RON | 230.666 RON | 0 RON | 230.666 RON | −206.386 RON | 439.373 RON | 198.913 RON | 27.087 RON | 0 RON | 2.321 RON | 1 |
| 2020 | 252.328 RON | 252.328 RON | 260.731 RON | −10.735 RON | −8.403 RON | 225.551 RON | 0 RON | 225.551 RON | −217.343 RON | 445.086 RON | 180.805 RON | 41.915 RON | 0 RON | 2.192 RON | 1 |
| 2021 | 236.114 RON | 236.114 RON | 243.619 RON | −9.866 RON | −7.505 RON | 226.543 RON | 0 RON | 226.543 RON | −227.209 RON | 455.991 RON | 161.862 RON | 56.295 RON | 0 RON | 2.239 RON | 1 |
| 2022 | 282.141 RON | 282.141 RON | 296.528 RON | −17.208 RON | −14.387 RON | 211.891 RON | 0 RON | 211.891 RON | −244.417 RON | 459.575 RON | 162.097 RON | 47.406 RON | 0 RON | 3.267 RON | 1 |
| 2023 | 50.518 RON | 50.518 RON | 81.285 RON | −30.767 RON | −30.767 RON | 165.597 RON | 0 RON | 165.597 RON | −275.184 RON | 441.598 RON | 143.427 RON | 19.327 RON | 0 RON | 817 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.166 RON | −7.166 RON | −7.166 RON | 174.957 RON | 0 RON | 174.957 RON | −282.351 RON | 458.582 RON | 141.474 RON | 31.113 RON | 0 RON | 1.274 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.360 RON | −4.360 RON | −4.360 RON | 154.637 RON | 0 RON | 154.637 RON | −286.711 RON | 442.858 RON | 141.474 RON | 10.771 RON | 0 RON | 1.510 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE VALENTIN - ŞTEFAN
administrator
Giurgiu
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−286.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.360 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
154,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,8 K RON | 252,3 K RON | 236,1 K RON | 282,1 K RON | 50,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 314,8 K RON | 252,3 K RON | 236,1 K RON | 282,1 K RON | 50,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 331,4 K RON | 260,7 K RON | 243,6 K RON | 296,5 K RON | 81,3 K RON | 7,2 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −10,7 K RON | −9,9 K RON | −17,2 K RON | −30,8 K RON | −7,2 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −71,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−286.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante154,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,5 K RON
Creanțe10,8 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 439,4 K RON | 230,7 K RON | 190,5% |
| 2020 | 445,1 K RON | 225,6 K RON | 197,3% |
| 2021 | 456,0 K RON | 226,5 K RON | 201,3% |
| 2022 | 459,6 K RON | 211,9 K RON | 216,9% |
| 2023 | 441,6 K RON | 165,6 K RON | 266,7% |
| 2024 | 458,6 K RON | 175,0 K RON | 262,1% |
| 2025 | 442,9 K RON | 154,6 K RON | 286,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,8 K RON | 252,3 K RON | 236,1 K RON | 282,1 K RON | 50,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,8 K RON | −10,7 K RON | −9,9 K RON | −17,2 K RON | −30,8 K RON | −7,2 K RON | −4,4 K RON | ▲ 39,2% |
| Total active | 230,7 K RON | 225,6 K RON | 226,5 K RON | 211,9 K RON | 165,6 K RON | 175,0 K RON | 154,6 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −206,4 K RON | −217,3 K RON | −227,2 K RON | −244,4 K RON | −275,2 K RON | −282,4 K RON | −286,7 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 439,4 K RON | 445,1 K RON | 456,0 K RON | 459,6 K RON | 441,6 K RON | 458,6 K RON | 442,9 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,46 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | -6,28 | -4,25 | -4,18 | -6,10 | -60,90 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 19 | 12 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.