NGU FIRST STEP S.R.L.

CUI: 48186855 J40/9270/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48186855
Cod înmatriculare J40/9270/2023
EUID ROONRC.J40/9270/2023
Data înmatriculării 2023-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BRÂULUI, 2B, 51352, 5, CAM. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: BRÂULUI
Număr: 2B
Cod poștal: 51352
Completare adresă: CAM. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.630 RON 48.630 RON 21.541 RON 26.602 RON 27.089 RON 28.769 RON 550 RON 28.219 RON 26.802 RON 1.967 RON 495 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 276.907 RON 276.907 RON 182.081 RON 92.120 RON 94.826 RON 154.054 RON 550 RON 153.504 RON 118.922 RON 35.132 RON 495 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 127.878 RON 132.845 RON 98.578 RON 32.627 RON 34.267 RON 182.675 RON 504 RON 182.171 RON 151.549 RON 31.126 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUŞE CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
127,9 K RON
Rezultat Net 2025
32,6 K RON
Total Active 2025
182,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,6 K RON 276,9 K RON 127,9 K RON
Venituri totale 48,6 K RON 276,9 K RON 132,8 K RON
Cheltuieli totale 21,5 K RON 182,1 K RON 98,6 K RON
Rezultat net 26,6 K RON 92,1 K RON 32,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,85 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,85 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,85 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,87 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate504 RON (0.3%)
Active circulante182,2 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar182,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,8%
Marjă netă
25,5%
ROA
17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,0 K RON 28,8 K RON 6,8%
2024 35,1 K RON 154,1 K RON 22,8%
2025 31,1 K RON 182,7 K RON 17,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,6 K RON 276,9 K RON 127,9 K RON ▼ 53,8%
Rezultat net 26,6 K RON 92,1 K RON 32,6 K RON ▼ 64,6%
Total active 28,8 K RON 154,1 K RON 182,7 K RON ▲ 18,6%
Capitaluri proprii 26,8 K RON 118,9 K RON 151,5 K RON ▲ 27,4%
Datorii totale 2,0 K RON 35,1 K RON 31,1 K RON ▼ 11,4%
Lichiditate curentă 14,35 4,37 5,85 ▲ 34,0%
Marjă netă (%) 54,70 33,27 25,51 ▼ 23,3%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.