LZY UNICUM NET CONCEPT S.R.L.
CUI: 46141504
J40/9279/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46141504
Cod înmatriculare
J40/9279/2022
EUID
ROONRC.J40/9279/2022
Data înmatriculării
2022-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 60-64, 2, 1, 3, LOT 1, PARTER, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
60-64
Scară:
2
Apartament:
1
Completare adresă:
LOT 1, PARTER, CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.900 RON | 3.900 RON | 10.884 RON | −7.023 RON | −6.984 RON | 4.449 RON | 0 RON | 4.449 RON | −6.823 RON | 10.372 RON | 0 RON | 2.500 RON | 900 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.868 RON | 131.223 RON | 90.473 RON | 39.497 RON | 40.750 RON | 279.401 RON | 256.813 RON | 22.588 RON | 32.674 RON | 50.095 RON | 0 RON | 11.450 RON | 196.632 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 208.119 RON | 248.297 RON | 217.635 RON | 24.543 RON | 30.662 RON | 251.502 RON | 206.590 RON | 44.912 RON | 25.183 RON | 69.865 RON | 0 RON | 35.622 RON | 156.454 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
208,1 K RON
Rezultat Net 2024
24,5 K RON
Total Active 2024
251,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 126,9 K RON | 208,1 K RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 131,2 K RON | 248,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 90,5 K RON | 217,6 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 39,5 K RON | 24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,6 K RON (82.1%)
Active circulante44,9 K RON (17.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,6 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,84 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
11,8%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,4 K RON | 4,4 K RON | 233,1% |
| 2023 | 50,1 K RON | 279,4 K RON | 17,9% |
| 2024 | 69,9 K RON | 251,5 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 126,9 K RON | 208,1 K RON | ▲ 64,0% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | 39,5 K RON | 24,5 K RON | ▼ 37,9% |
| Total active | 4,4 K RON | 279,4 K RON | 251,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | 32,7 K RON | 25,2 K RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 50,1 K RON | 69,9 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,45 | 0,64 | ▲ 42,6% |
| Marjă netă (%) | -180,08 | 31,13 | 11,79 | ▼ 62,1% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.