TERMOVOLT S.R.L.
CUI: 48189029
J40/9290/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48189029
Cod înmatriculare
J40/9290/2023
EUID
ROONRC.J40/9290/2023
Data înmatriculării
2023-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOINEŞTI, 5, 130, B, 10, 78, 61231, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MOINEŞTI
Număr:
5
Bloc:
130
Scară:
B
Etaj:
10
Apartament:
78
Cod poștal:
61231
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.232 RON | 3.232 RON | 4.239 RON | −1.007 RON | −1.007 RON | 492 RON | 413 RON | 79 RON | −807 RON | 1.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.031 RON | 51.063 RON | 51.156 RON | −93 RON | −93 RON | 21.471 RON | 197 RON | 21.274 RON | −900 RON | 22.371 RON | 1.152 RON | 4.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 447.298 RON | 451.195 RON | 405.936 RON | 38.162 RON | 45.259 RON | 76.836 RON | 471 RON | 76.365 RON | 37.261 RON | 39.575 RON | 2.755 RON | 31.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU LUIZA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
447,3 K RON
Rezultat Net 2025
38,2 K RON
Total Active 2025
76,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 51,0 K RON | 447,3 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 51,1 K RON | 451,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 51,2 K RON | 405,9 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −93 RON | 38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 611,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate471 RON (0.6%)
Active circulante76,4 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe31,8 K RON
Numerar41,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,36 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,05 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,5%
ROA
49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,3 K RON | 492 RON | 264,0% |
| 2024 | 22,4 K RON | 21,5 K RON | 104,2% |
| 2025 | 39,6 K RON | 76,8 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 51,0 K RON | 447,3 K RON | ▲ 776,5% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −93 RON | 38,2 K RON | ▲ 41.134,4% |
| Total active | 492 RON | 21,5 K RON | 76,8 K RON | ▲ 257,9% |
| Capitaluri proprii | −807 RON | −900 RON | 37,3 K RON | ▲ 4.240,1% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 22,4 K RON | 39,6 K RON | ▲ 76,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,95 | 1,93 | ▲ 102,9% |
| Marjă netă (%) | -31,16 | -0,18 | 8,53 | ▲ 4.838,9% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 85 | ▲ 129,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 611,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.