REGALUS GIFT S.R.L.
CUI: 40506679
J40/929/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40506679
Cod înmatriculare
J40/929/2019
EUID
ROONRC.J40/929/2019
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Naţiunile Unite, 3-5, C, C, 4, 69, 40012, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Naţiunile Unite
Număr:
3-5
Bloc:
C
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
69
Cod poștal:
40012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.573 RON | 292.643 RON | 118.153 RON | 168.231 RON | 174.490 RON | 175.968 RON | 3.200 RON | 172.768 RON | 168.431 RON | 7.537 RON | 14.131 RON | 12.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 295.731 RON | 296.508 RON | 227.249 RON | 65.417 RON | 69.259 RON | 260.943 RON | 2.000 RON | 258.943 RON | 233.848 RON | 27.095 RON | 19.467 RON | 35.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 279.549 RON | 285.214 RON | 191.027 RON | 85.630 RON | 94.187 RON | 385.092 RON | 800 RON | 384.292 RON | 319.478 RON | 65.614 RON | 459 RON | 6.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.566 RON | 299.566 RON | 274.373 RON | 16.206 RON | 25.193 RON | 359.092 RON | 0 RON | 359.092 RON | 336.710 RON | 22.382 RON | 256 RON | 12.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 91.214 RON | 91.214 RON | 121.730 RON | −30.516 RON | −30.516 RON | 369.970 RON | 0 RON | 369.970 RON | 306.194 RON | 63.776 RON | 256 RON | 85.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULAT DIONIS
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−30.516 RON)
Cifra de Afaceri 2023
91,2 K RON
Rezultat Net 2023
−30,5 K RON
Total Active 2023
370,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 295,7 K RON | 279,5 K RON | 299,6 K RON | 91,2 K RON |
| Venituri totale | 292,6 K RON | 296,5 K RON | 285,2 K RON | 299,6 K RON | 91,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,2 K RON | 227,2 K RON | 191,0 K RON | 274,4 K RON | 121,7 K RON |
| Rezultat net | 168,2 K RON | 65,4 K RON | 85,6 K RON | 16,2 K RON | −30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 132,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante370,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri256 RON
Creanțe85,0 K RON
Numerar284,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 356,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,5%
Marjă netă
-33,5%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 176,0 K RON | 4,3% |
| 2020 | 27,1 K RON | 260,9 K RON | 10,4% |
| 2021 | 65,6 K RON | 385,1 K RON | 17,0% |
| 2022 | 22,4 K RON | 359,1 K RON | 6,2% |
| 2023 | 63,8 K RON | 370,0 K RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,6 K RON | 295,7 K RON | 279,5 K RON | 299,6 K RON | 91,2 K RON | ▼ 69,6% |
| Rezultat net | 168,2 K RON | 65,4 K RON | 85,6 K RON | 16,2 K RON | −30,5 K RON | ▼ 288,3% |
| Total active | 176,0 K RON | 260,9 K RON | 385,1 K RON | 359,1 K RON | 370,0 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 168,4 K RON | 233,8 K RON | 319,5 K RON | 336,7 K RON | 306,2 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 27,1 K RON | 65,6 K RON | 22,4 K RON | 63,8 K RON | ▲ 184,9% |
| Lichiditate curentă | 22,92 | 9,56 | 5,86 | 16,04 | 5,80 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 57,50 | 22,12 | 30,63 | 5,41 | -33,46 | ▼ 718,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 90 | 57 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.