THEOS DIAMONDS S.R.L.

CUI: 46143025 J40/9296/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46143025
Cod înmatriculare J40/9296/2022
EUID ROONRC.J40/9296/2022
Data înmatriculării 2022-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 62, K 5, 2, 5, 42, 30834, 3, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: UNIRII
Număr: 62
Bloc: K 5
Scară: 2
Etaj: 5
Apartament: 42
Cod poștal: 30834
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 322.862 RON 322.862 RON 160.578 RON 152.792 RON 162.284 RON 160.126 RON 8.435 RON 151.691 RON 152.892 RON 7.234 RON 0 RON 105.682 RON 0 RON 0 RON 1
2023 20.039 RON 20.039 RON 121.631 RON −101.592 RON −101.592 RON 13.656 RON 7.019 RON 6.637 RON −51.928 RON 65.584 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 13.077 RON 13.139 RON 105.917 RON −92.778 RON −92.778 RON 24.130 RON 5.602 RON 18.528 RON −144.706 RON 168.836 RON 0 RON 242 RON 0 RON 0 RON 0
2025 4.050 RON 4.053 RON 97.909 RON −93.856 RON −93.856 RON 4.758 RON 4.186 RON 572 RON −238.561 RON 243.319 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP TEODOR
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−238.561 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−93.856 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 5113.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,1 K RON
Rezultat Net 2025
−93,9 K RON
Total Active 2025
4,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 322,9 K RON 20,0 K RON 13,1 K RON 4,1 K RON
Venituri totale 322,9 K RON 20,0 K RON 13,1 K RON 4,1 K RON
Cheltuieli totale 160,6 K RON 121,6 K RON 105,9 K RON 97,9 K RON
Rezultat net 152,8 K RON −101,6 K RON −92,8 K RON −93,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −150,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−238.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,2 K RON (88%)
Active circulante572 RON (12%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar572 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2.317,4%
Marjă netă
-2.317,4%
ROA
-1.972,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,2 K RON 160,1 K RON 4,5%
2023 65,6 K RON 13,7 K RON 480,3%
2024 168,8 K RON 24,1 K RON 699,7%
2025 243,3 K RON 4,8 K RON 5.113,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 322,9 K RON 20,0 K RON 13,1 K RON 4,1 K RON ▼ 69,0%
Rezultat net 152,8 K RON −101,6 K RON −92,8 K RON −93,9 K RON ▼ 1,2%
Total active 160,1 K RON 13,7 K RON 24,1 K RON 4,8 K RON ▼ 80,3%
Capitaluri proprii 152,9 K RON −51,9 K RON −144,7 K RON −238,6 K RON ▼ 64,9%
Datorii totale 7,2 K RON 65,6 K RON 168,8 K RON 243,3 K RON ▲ 44,1%
Lichiditate curentă 20,97 0,10 0,11 0,00 ▼ 97,8%
Marjă netă (%) 47,32 -506,97 -709,47 -2.317,43 ▼ 226,6%
Scor bonitate 87 12 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 5113.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.