KIDS CLUB AQUA FUN S.R.L.
CUI: 42874596
J40/9304/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42874596
Cod înmatriculare
J40/9304/2020
EUID
ROONRC.J40/9304/2020
Data înmatriculării
2020-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. NICULAE T. SEBE, 24, 6, 30406, 3, DEMISOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. NICULAE T. SEBE
Număr:
24
Apartament:
6
Cod poștal:
30406
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 104.254 RON | 104.254 RON | 64.254 RON | 38.958 RON | 40.000 RON | 55.940 RON | 748 RON | 55.192 RON | 39.158 RON | 16.907 RON | 2.380 RON | 1.577 RON | 0 RON | 125 RON | 2 |
| 2021 | 456.139 RON | 456.139 RON | 277.599 RON | 174.725 RON | 178.540 RON | 265.709 RON | 0 RON | 265.709 RON | 213.883 RON | 51.826 RON | 3.306 RON | 18.925 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 336.038 RON | 336.038 RON | 360.882 RON | −28.204 RON | −24.844 RON | 198.557 RON | 95 RON | 198.462 RON | −27.962 RON | 226.519 RON | 9.690 RON | 99.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 234.103 RON | 234.103 RON | 394.184 RON | −162.422 RON | −160.081 RON | 90.586 RON | 0 RON | 90.586 RON | −240.745 RON | 331.542 RON | 4.120 RON | 66.595 RON | 0 RON | 211 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU DOMINIC
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−240.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−162.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 366% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
234,1 K RON
Rezultat Net 2023
−162,4 K RON
Total Active 2023
90,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,3 K RON | 456,1 K RON | 336,0 K RON | 234,1 K RON |
| Venituri totale | 104,3 K RON | 456,1 K RON | 336,0 K RON | 234,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,3 K RON | 277,6 K RON | 360,9 K RON | 394,2 K RON |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 174,7 K RON | −28,2 K RON | −162,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 350,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−240.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante90,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe66,6 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,82 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,4%
Marjă netă
-69,4%
ROA
-179,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,9 K RON | 55,9 K RON | 30,2% |
| 2021 | 51,8 K RON | 265,7 K RON | 19,5% |
| 2022 | 226,5 K RON | 198,6 K RON | 114,1% |
| 2023 | 331,5 K RON | 90,6 K RON | 366,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,3 K RON | 456,1 K RON | 336,0 K RON | 234,1 K RON | ▼ 30,3% |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 174,7 K RON | −28,2 K RON | −162,4 K RON | ▼ 475,9% |
| Total active | 55,9 K RON | 265,7 K RON | 198,6 K RON | 90,6 K RON | ▼ 54,4% |
| Capitaluri proprii | 39,2 K RON | 213,9 K RON | −28,0 K RON | −240,7 K RON | ▼ 761,0% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 51,8 K RON | 226,5 K RON | 331,5 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 3,26 | 5,13 | 0,88 | 0,27 | ▼ 68,8% |
| Marjă netă (%) | 37,37 | 38,31 | -8,39 | -69,38 | ▼ 726,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 366% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.