FLOMAD DELIVERY S.R.L.
CUI: 41400063
J40/9314/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41400063
Cod înmatriculare
J40/9314/2019
EUID
ROONRC.J40/9314/2019
Data înmatriculării
2019-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BOIAN, 42, 42175, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BOIAN
Număr:
42
Cod poștal:
42175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 393.480 RON | 393.480 RON | 34.823 RON | 354.722 RON | 358.657 RON | 361.982 RON | 0 RON | 361.982 RON | 355.022 RON | 6.960 RON | 325 RON | 352.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.949.515 RON | 2.000.083 RON | 149.489 RON | 1.833.860 RON | 1.850.594 RON | 2.059.927 RON | 139.517 RON | 1.920.410 RON | 1.834.200 RON | 225.727 RON | 0 RON | 1.791.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.418.103 RON | 1.525.061 RON | 1.595.084 RON | −85.272 RON | −70.023 RON | 1.826.051 RON | 100.119 RON | 1.725.932 RON | 1.748.931 RON | 77.120 RON | 2.758 RON | 1.722.439 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 765.745 RON | 829.113 RON | 925.904 RON | −104.668 RON | −96.791 RON | 1.715.063 RON | 60.722 RON | 1.654.341 RON | 1.644.263 RON | 70.800 RON | 2.759 RON | 1.617.773 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUSTAŢĂ ANGELLI-MĂDĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
MATEI MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−104.668 RON)
Cifra de Afaceri 2022
765,7 K RON
Rezultat Net 2022
−104,7 K RON
Total Active 2022
1,72 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 1,95 M RON | 1,42 M RON | 765,7 K RON |
| Venituri totale | 393,5 K RON | 2,00 M RON | 1,53 M RON | 829,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,8 K RON | 149,5 K RON | 1,60 M RON | 925,9 K RON |
| Rezultat net | 354,7 K RON | 1,83 M RON | −85,3 K RON | −104,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 24,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,7 K RON (3.5%)
Active circulante1,65 M RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe1,62 M RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 277,54 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 771 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 362,0 K RON | 1,9% |
| 2020 | 225,7 K RON | 2,06 M RON | 11,0% |
| 2021 | 77,1 K RON | 1,83 M RON | 4,2% |
| 2022 | 70,8 K RON | 1,72 M RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 393,5 K RON | 1,95 M RON | 1,42 M RON | 765,7 K RON | ▼ 46,0% |
| Rezultat net | 354,7 K RON | 1,83 M RON | −85,3 K RON | −104,7 K RON | ▼ 22,7% |
| Total active | 362,0 K RON | 2,06 M RON | 1,83 M RON | 1,72 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 355,0 K RON | 1,83 M RON | 1,75 M RON | 1,64 M RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 225,7 K RON | 77,1 K RON | 70,8 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 52,01 | 8,51 | 22,38 | 23,37 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 90,15 | 94,07 | -6,01 | -13,67 | ▼ 127,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 64 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (23.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.