GAO BEI DIAN YING HUI BAG CO. FILIALA BUCUREŞTI SRL

CUI: 28942334 J40/9339/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28942334
Cod înmatriculare J40/9339/2011
EUID ROONRC.J40/9339/2011
Data înmatriculării 2011-08-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AVRIG, 3, 1, 6, 33, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: AVRIG
Număr: 3
Scară: 1
Etaj: 6
Apartament: 33

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 614.786 RON 614.786 RON 430.903 RON 177.735 RON 183.883 RON 1.205.246 RON 191.424 RON 1.013.822 RON −8.078 RON 1.213.324 RON 727.443 RON 173.969 RON 0 RON 0 RON 1
2020 294.317 RON 294.317 RON 215.893 RON 75.607 RON 78.424 RON 1.521.282 RON 191.424 RON 1.329.858 RON 67.529 RON 1.453.753 RON 770.757 RON 555.124 RON 0 RON 0 RON 1
2021 591.170 RON 593.642 RON 515.367 RON 69.801 RON 78.275 RON 1.483.818 RON 191.424 RON 1.292.394 RON 137.330 RON 1.346.488 RON 793.635 RON 464.870 RON 0 RON 0 RON 1
2022 427.129 RON 427.129 RON 467.547 RON −45.891 RON −40.418 RON 1.572.150 RON 191.424 RON 1.380.726 RON 91.439 RON 1.480.711 RON 627.670 RON 387.249 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

WANG LINTIE
administrator
PROVINCIA HEBEI, China
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−45.891 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
427,1 K RON
Rezultat Net 2022
−45,9 K RON
Total Active 2022
1,57 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 614,8 K RON 294,3 K RON 591,2 K RON 427,1 K RON
Venituri totale 614,8 K RON 294,3 K RON 593,6 K RON 427,1 K RON
Cheltuieli totale 430,9 K RON 215,9 K RON 515,4 K RON 467,5 K RON
Rezultat net 177,7 K RON 75,6 K RON 69,8 K RON −45,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 415,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate191,4 K RON (12.2%)
Active circulante1,38 M RON (87.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri627,7 K RON
Creanțe387,2 K RON
Numerar365,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,68
Durata stocaj (zile) 536
Rotație creanțe (ori/an) 1,10
Durata încasare (zile) 331

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,21 M RON 1,21 M RON 100,7%
2020 1,45 M RON 1,52 M RON 95,6%
2021 1,35 M RON 1,48 M RON 90,7%
2022 1,48 M RON 1,57 M RON 94,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 614,8 K RON 294,3 K RON 591,2 K RON 427,1 K RON ▼ 27,7%
Rezultat net 177,7 K RON 75,6 K RON 69,8 K RON −45,9 K RON ▼ 165,7%
Total active 1,21 M RON 1,52 M RON 1,48 M RON 1,57 M RON ▲ 6,0%
Capitaluri proprii −8,1 K RON 67,5 K RON 137,3 K RON 91,4 K RON ▼ 33,4%
Datorii totale 1,21 M RON 1,45 M RON 1,35 M RON 1,48 M RON ▲ 10,0%
Lichiditate curentă 0,84 0,91 0,96 0,93 ▼ 2,8%
Marjă netă (%) 28,91 25,69 11,81 -10,74 ▼ 190,9%
Scor bonitate 47 53 61 23 ▼ 62,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.