BEAU APA S.R.L.
CUI: 42878741
J40/9344/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42878741
Cod înmatriculare
J40/9344/2020
EUID
ROONRC.J40/9344/2020
Data înmatriculării
2020-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE CARAMFIL, 53, 5, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE CARAMFIL
Număr:
53
Etaj:
5
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.570 RON | 25.635 RON | 20.624 RON | 4.307 RON | 5.011 RON | 73.753 RON | 62.547 RON | 11.206 RON | 4.507 RON | 69.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 613.990 RON | 686.067 RON | 86.072 RON | 591.256 RON | 599.995 RON | 653.253 RON | 143.630 RON | 509.623 RON | 595.763 RON | 57.490 RON | 8.084 RON | 438.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 101.414 RON | 101.726 RON | 98.601 RON | 964 RON | 3.125 RON | 199.035 RON | 104.330 RON | 94.705 RON | 184.768 RON | 14.267 RON | 13.037 RON | 74.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 79.934 RON | 125.601 RON | 155.229 RON | −30.728 RON | −29.628 RON | 254.903 RON | 116.743 RON | 138.160 RON | 154.040 RON | 100.863 RON | 34.158 RON | 75.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.206 RON | 59.775 RON | 148.772 RON | −88.997 RON | −88.997 RON | 171.613 RON | 63.859 RON | 107.754 RON | 65.043 RON | 106.570 RON | 32.543 RON | 74.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 125.065 RON | 125.075 RON | 97.234 RON | 26.372 RON | 27.841 RON | 302.998 RON | 56.610 RON | 246.388 RON | 91.416 RON | 211.582 RON | 102.025 RON | 119.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCU OCTAVIA - MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
125,1 K RON
Rezultat Net 2025
26,4 K RON
Total Active 2025
303,0 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 614,0 K RON | 101,4 K RON | 79,9 K RON | 58,2 K RON | 125,1 K RON |
| Venituri totale | 25,6 K RON | 686,1 K RON | 101,7 K RON | 125,6 K RON | 59,8 K RON | 125,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 86,1 K RON | 98,6 K RON | 155,2 K RON | 148,8 K RON | 97,2 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 591,3 K RON | 964 RON | −30,7 K RON | −89,0 K RON | 26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,6 K RON (18.7%)
Active circulante246,4 K RON (81.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,0 K RON
Creanțe119,7 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
21,1%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 69,2 K RON | 73,8 K RON | 93,9% |
| 2021 | 57,5 K RON | 653,3 K RON | 8,8% |
| 2022 | 14,3 K RON | 199,0 K RON | 7,2% |
| 2023 | 100,9 K RON | 254,9 K RON | 39,6% |
| 2024 | 106,6 K RON | 171,6 K RON | 62,1% |
| 2025 | 211,6 K RON | 303,0 K RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,6 K RON | 614,0 K RON | 101,4 K RON | 79,9 K RON | 58,2 K RON | 125,1 K RON | ▲ 114,9% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 591,3 K RON | 964 RON | −30,7 K RON | −89,0 K RON | 26,4 K RON | ▲ 129,6% |
| Total active | 73,8 K RON | 653,3 K RON | 199,0 K RON | 254,9 K RON | 171,6 K RON | 303,0 K RON | ▲ 76,6% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 595,8 K RON | 184,8 K RON | 154,0 K RON | 65,0 K RON | 91,4 K RON | ▲ 40,5% |
| Datorii totale | 69,2 K RON | 57,5 K RON | 14,3 K RON | 100,9 K RON | 106,6 K RON | 211,6 K RON | ▲ 98,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 8,86 | 6,64 | 1,37 | 1,01 | 1,16 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 16,84 | 96,30 | 0,95 | -38,44 | -152,90 | 21,09 | ▲ 113,8% |
| Scor bonitate | 48 | 100 | 70 | 47 | 42 | 85 | ▲ 102,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.