FILOS PUBLISHING HOUSE S.R.L.
CUI: 44348598
J40/9346/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44348598
Cod înmatriculare
J40/9346/2021
EUID
ROONRC.J40/9346/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŢEPEŞ VODĂ, 37-39, 6, 601, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
37-39
Etaj:
6
Apartament:
601
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69.984 RON | 70.014 RON | 42.637 RON | 25.518 RON | 27.377 RON | 54.362 RON | 4.377 RON | 49.985 RON | 26.018 RON | 28.344 RON | 31.027 RON | 17.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.204 RON | 71.294 RON | 75.524 RON | −6.111 RON | −4.230 RON | 69.671 RON | 2.350 RON | 67.321 RON | 19.907 RON | 49.764 RON | 54.163 RON | 9.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.784 RON | 62.784 RON | 64.240 RON | −1.456 RON | −1.456 RON | 50.180 RON | 783 RON | 49.397 RON | 18.450 RON | 31.730 RON | 34.163 RON | 12.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.479 RON | 19.479 RON | 20.567 RON | −2.441 RON | −1.088 RON | 51.036 RON | 0 RON | 51.036 RON | 16.024 RON | 35.012 RON | 34.163 RON | 15.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU ANDREEA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de editare a cărților
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi de design specializat
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.441 RON)
Cifra de Afaceri 2024
19,5 K RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
51,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 71,2 K RON | 62,8 K RON | 19,5 K RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 71,3 K RON | 62,8 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 75,5 K RON | 64,2 K RON | 20,6 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | −6,1 K RON | −1,5 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,2 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 640 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,27 |
| Durata încasare (zile) | 287 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,3 K RON | 54,4 K RON | 52,1% |
| 2022 | 49,8 K RON | 69,7 K RON | 71,4% |
| 2023 | 31,7 K RON | 50,2 K RON | 63,2% |
| 2024 | 35,0 K RON | 51,0 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 71,2 K RON | 62,8 K RON | 19,5 K RON | ▼ 69,0% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | −6,1 K RON | −1,5 K RON | −2,4 K RON | ▼ 67,7% |
| Total active | 54,4 K RON | 69,7 K RON | 50,2 K RON | 51,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 19,9 K RON | 18,5 K RON | 16,0 K RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 49,8 K RON | 31,7 K RON | 35,0 K RON | ▲ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,35 | 1,56 | 1,46 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 36,46 | -8,58 | -2,32 | -12,53 | ▼ 440,1% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 62 | 42 | ▼ 32,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.