FILOS PUBLISHING HOUSE S.R.L.
CUI: 44348598
J40/9346/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44348598
Cod înmatriculare
J40/9346/2021
EUID
ROONRC.J40/9346/2021
Data înmatriculării
2021-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŢEPEŞ VODĂ, 37-39, 6, 601, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
37-39
Etaj:
6
Apartament:
601
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 69.984 RON | 70.014 RON | 42.637 RON | 25.518 RON | 27.377 RON | 54.362 RON | 4.377 RON | 49.985 RON | 26.018 RON | 28.344 RON | 31.027 RON | 17.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.204 RON | 71.294 RON | 75.524 RON | −6.111 RON | −4.230 RON | 69.671 RON | 2.350 RON | 67.321 RON | 19.907 RON | 49.764 RON | 54.163 RON | 9.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.784 RON | 62.784 RON | 64.240 RON | −1.456 RON | −1.456 RON | 50.180 RON | 783 RON | 49.397 RON | 18.450 RON | 31.730 RON | 34.163 RON | 12.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.479 RON | 19.479 RON | 20.567 RON | −2.441 RON | −1.088 RON | 51.036 RON | 0 RON | 51.036 RON | 16.024 RON | 35.012 RON | 34.163 RON | 15.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.036 RON | 6.036 RON | 4.409 RON | 1.380 RON | 1.627 RON | 55.703 RON | 0 RON | 55.703 RON | 17.404 RON | 38.299 RON | 34.163 RON | 18.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU ANDREEA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
6,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
55,7 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 71,2 K RON | 62,8 K RON | 19,5 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 71,3 K RON | 62,8 K RON | 19,5 K RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 75,5 K RON | 64,2 K RON | 20,6 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | −6,1 K RON | −1,5 K RON | −2,4 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,2 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.066 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,0%
Marjă netă
22,9%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 28,3 K RON | 54,4 K RON | 52,1% |
| 2022 | 49,8 K RON | 69,7 K RON | 71,4% |
| 2023 | 31,7 K RON | 50,2 K RON | 63,2% |
| 2024 | 35,0 K RON | 51,0 K RON | 68,6% |
| 2025 | 38,3 K RON | 55,7 K RON | 68,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 71,2 K RON | 62,8 K RON | 19,5 K RON | 6,0 K RON | ▼ 69,0% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | −6,1 K RON | −1,5 K RON | −2,4 K RON | 1,4 K RON | ▲ 156,5% |
| Total active | 54,4 K RON | 69,7 K RON | 50,2 K RON | 51,0 K RON | 55,7 K RON | ▲ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 19,9 K RON | 18,5 K RON | 16,0 K RON | 17,4 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 49,8 K RON | 31,7 K RON | 35,0 K RON | 38,3 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,35 | 1,56 | 1,46 | 1,45 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 36,46 | -8,58 | -2,32 | -12,53 | 22,86 | ▲ 282,4% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 62 | 42 | 72 | ▲ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.