RETECAL DYNAMICS S.R.L.

CUI: 48193127 J40/9351/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48193127

Cod înmatriculare J40/9351/2023

EUID ROONRC.J40/9351/2023

Data înmatriculării 2023-05-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA DE BALTĂ, 47, P5, 1, 60963, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: CETATEA DE BALTĂ

Număr: 47

Bloc: P5

Apartament: 1

Cod poștal: 60963

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	23.919 RON	−23.919 RON	−23.919 RON	6.130 RON	373 RON	5.757 RON	−23.719 RON	29.849 RON	283 RON	0 RON	1
2024	113.677 RON	113.677 RON	63.161 RON	49.379 RON	50.516 RON	49.182 RON	0 RON	49.182 RON	25.660 RON	23.603 RON	677 RON	81 RON	1
2025	0 RON	210 RON	61.854 RON	−61.644 RON	−61.644 RON	33.176 RON	0 RON	33.176 RON	−35.984 RON	69.160 RON	5.672 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

REBIGA VERGIL

administrator

Comuna Rusăneşti, Olt, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−35.984 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.644 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 208.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−61,6 K RON

Total Active 2025

33,2 K RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	113,7 K RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	113,7 K RON	210 RON
Cheltuieli totale	23,9 K RON	63,2 K RON	61,9 K RON
Rezultat net	−23,9 K RON	49,4 K RON	−61,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,48	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,48	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,40	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,48	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante33,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,7 K RON

Numerar27,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-185,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	29,8 K RON	6,1 K RON	486,9%
2024	23,6 K RON	49,2 K RON	48,0%
2025	69,2 K RON	33,2 K RON	208,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	113,7 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−23,9 K RON	49,4 K RON	−61,6 K RON	▼ 224,8%
Total active	6,1 K RON	49,2 K RON	33,2 K RON	▼ 32,5%
Capitaluri proprii	−23,7 K RON	25,7 K RON	−36,0 K RON	▼ 240,2%
Datorii totale	29,8 K RON	23,6 K RON	69,2 K RON	▲ 193,0%
Lichiditate curentă	0,19	2,08	0,48	▼ 77,0%
Marjă netă (%)	–	43,44	–	–
Scor bonitate	22	95	15	▼ 84,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 208.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.