ARES PROPERTY MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42881372
J40/9384/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42881372
Cod înmatriculare
J40/9384/2020
EUID
ROONRC.J40/9384/2020
Data înmatriculării
2020-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
15 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, B, 4, 42, 23674, 2, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
42
Cod poștal:
23674
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 280.230 RON | 280.230 RON | 272.407 RON | 5.021 RON | 7.823 RON | 80.664 RON | 0 RON | 80.664 RON | 9.021 RON | 71.643 RON | 0 RON | 68.048 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 770.206 RON | 770.206 RON | 702.097 RON | 58.438 RON | 68.109 RON | 303.851 RON | 2.101 RON | 301.750 RON | 67.459 RON | 426.703 RON | 28.417 RON | 263.596 RON | 0 RON | 190.311 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
770,2 K RON
Rezultat Net 2021
58,4 K RON
Total Active 2021
303,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,2 K RON | 770,2 K RON |
| Venituri totale | 280,2 K RON | 770,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 272,4 K RON | 702,1 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 58,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.7%)
Active circulante301,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,4 K RON
Creanțe263,6 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,10 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,6%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 71,6 K RON | 80,7 K RON | 88,8% |
| 2021 | 426,7 K RON | 303,9 K RON | 140,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,2 K RON | 770,2 K RON | ▲ 174,8% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 58,4 K RON | ▲ 1.063,9% |
| Total active | 80,7 K RON | 303,9 K RON | ▲ 276,7% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | 67,5 K RON | ▲ 647,8% |
| Datorii totale | 71,6 K RON | 426,7 K RON | ▲ 495,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,71 | ▼ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 1,79 | 7,59 | ▲ 324,0% |
| Scor bonitate | 57 | 63 | ▲ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (58,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.