TICU FISHING S.R.L.

CUI: 42882610 J40/9398/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42882610
Cod înmatriculare J40/9398/2020
EUID ROONRC.J40/9398/2020
Data înmatriculării 2020-08-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BUZOENI, 1, M74, 1, 1, 8, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: BUZOENI
Număr: 1
Bloc: M74
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.527 RON 3.179 RON 33.401 RON −30.298 RON −30.222 RON 23.788 RON 987 RON 22.801 RON −29.798 RON 53.586 RON 22.585 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 54.447 RON 54.447 RON 51.847 RON 967 RON 2.600 RON 51.335 RON 987 RON 50.348 RON −28.831 RON 80.166 RON 40.970 RON 9.001 RON 0 RON 0 RON 0
2023 113.704 RON 113.704 RON 99.096 RON 11.619 RON 14.608 RON 145.820 RON 73.691 RON 72.129 RON −17.212 RON 163.032 RON 25.685 RON 29.428 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAZAR ALEXANDRU RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−17.212 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
113,7 K RON
Rezultat Net 2023
11,6 K RON
Total Active 2023
145,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 2,5 K RON 54,4 K RON 113,7 K RON
Venituri totale 3,2 K RON 54,4 K RON 113,7 K RON
Cheltuieli totale 33,4 K RON 51,8 K RON 99,1 K RON
Rezultat net −30,3 K RON 967 RON 11,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 168,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−17.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate73,7 K RON (50.5%)
Active circulante72,1 K RON (49.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri25,7 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,43
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 3,86
Durata încasare (zile) 95

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,2%
ROA
8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 53,6 K RON 23,8 K RON 225,3%
2022 80,2 K RON 51,3 K RON 156,2%
2023 163,0 K RON 145,8 K RON 111,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 2,5 K RON 54,4 K RON 113,7 K RON ▲ 108,8%
Rezultat net −30,3 K RON 967 RON 11,6 K RON ▲ 1.101,6%
Total active 23,8 K RON 51,3 K RON 145,8 K RON ▲ 184,1%
Capitaluri proprii −29,8 K RON −28,8 K RON −17,2 K RON ▲ 40,3%
Datorii totale 53,6 K RON 80,2 K RON 163,0 K RON ▲ 103,4%
Lichiditate curentă 0,43 0,63 0,44 ▼ 29,6%
Marjă netă (%) -1.198,97 1,78 10,22 ▲ 474,2%
Scor bonitate 19 50 50 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (11,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.