MDS DENTAL SUPPLIES SRL
CUI: 37773757
J40/9400/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37773757
Cod înmatriculare
J40/9400/2017
EUID
ROONRC.J40/9400/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 59, 1, 14453, 1, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
59
Apartament:
1
Cod poștal:
14453
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.650 RON | 74.698 RON | 60.291 RON | 12.167 RON | 14.407 RON | 27.925 RON | 0 RON | 27.925 RON | 24.522 RON | 3.403 RON | 26.987 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 86.760 RON | 88.699 RON | 53.085 RON | 33.077 RON | 35.614 RON | 78.968 RON | 0 RON | 78.968 RON | 57.600 RON | 21.368 RON | 37.786 RON | 19.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.790 RON | 8.790 RON | 12.037 RON | −3.479 RON | −3.247 RON | 56.259 RON | 0 RON | 56.259 RON | 54.121 RON | 2.138 RON | 31.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 46.105 RON | 56.059 RON | 42.915 RON | 11.789 RON | 13.144 RON | 43.496 RON | 0 RON | 43.496 RON | 35.910 RON | 7.586 RON | 35.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.294 RON | 66.254 RON | 83.330 RON | −17.076 RON | −17.076 RON | 138.920 RON | 0 RON | 138.920 RON | 18.834 RON | 120.086 RON | 119.774 RON | 3.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.435 RON | 68.447 RON | 111.307 RON | −42.860 RON | −42.860 RON | 84.586 RON | 0 RON | 84.586 RON | −24.026 RON | 108.612 RON | 71.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.969 RON | 38.085 RON | 64.804 RON | −26.719 RON | −26.719 RON | 74.495 RON | 0 RON | 74.495 RON | −50.745 RON | 125.240 RON | 61.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAHFOUZ JAHED ALI
administrator
., Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.745 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,0 K RON
Rezultat Net 2025
−26,7 K RON
Total Active 2025
74,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 86,8 K RON | 8,8 K RON | 46,1 K RON | 63,3 K RON | 68,4 K RON | 38,0 K RON |
| Venituri totale | 74,7 K RON | 88,7 K RON | 8,8 K RON | 56,1 K RON | 66,3 K RON | 68,4 K RON | 38,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,3 K RON | 53,1 K RON | 12,0 K RON | 42,9 K RON | 83,3 K RON | 111,3 K RON | 64,8 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 33,1 K RON | −3,5 K RON | 11,8 K RON | −17,1 K RON | −42,9 K RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.745 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,1 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 588 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,4%
Marjă netă
-70,4%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 27,9 K RON | 12,2% |
| 2020 | 21,4 K RON | 79,0 K RON | 27,1% |
| 2021 | 2,1 K RON | 56,3 K RON | 3,8% |
| 2022 | 7,6 K RON | 43,5 K RON | 17,4% |
| 2023 | 120,1 K RON | 138,9 K RON | 86,4% |
| 2024 | 108,6 K RON | 84,6 K RON | 128,4% |
| 2025 | 125,2 K RON | 74,5 K RON | 168,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,7 K RON | 86,8 K RON | 8,8 K RON | 46,1 K RON | 63,3 K RON | 68,4 K RON | 38,0 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | 33,1 K RON | −3,5 K RON | 11,8 K RON | −17,1 K RON | −42,9 K RON | −26,7 K RON | ▲ 37,7% |
| Total active | 27,9 K RON | 79,0 K RON | 56,3 K RON | 43,5 K RON | 138,9 K RON | 84,6 K RON | 74,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 57,6 K RON | 54,1 K RON | 35,9 K RON | 18,8 K RON | −24,0 K RON | −50,7 K RON | ▼ 111,2% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 21,4 K RON | 2,1 K RON | 7,6 K RON | 120,1 K RON | 108,6 K RON | 125,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 8,21 | 3,70 | 26,31 | 5,73 | 1,16 | 0,78 | 0,59 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 16,30 | 38,12 | -39,58 | 25,57 | -26,98 | -62,63 | -70,37 | ▼ 12,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 64 | 95 | 44 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.