TIBIS ELIXIR SRL
CUI: 37773820
J40/9406/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37773820
Cod înmatriculare
J40/9406/2017
EUID
ROONRC.J40/9406/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LEONARD NICOLAE, 3, 21887, 2, CAMERELE 1,2,3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LEONARD NICOLAE
Număr:
3
Cod poștal:
21887
Completare adresă:
CAMERELE 1,2,3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.595 RON | 299.595 RON | 348.947 RON | −52.348 RON | −49.352 RON | 6.092 RON | 0 RON | 6.092 RON | −129.822 RON | 135.914 RON | 0 RON | 5.785 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 37.220 RON | 37.219 RON | 153.720 RON | −116.863 RON | −116.501 RON | 8.855 RON | 0 RON | 8.855 RON | −246.685 RON | 255.540 RON | 0 RON | 5.785 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 42.627 RON | −42.627 RON | −42.627 RON | 6.447 RON | 0 RON | 6.447 RON | −289.312 RON | 295.759 RON | 0 RON | 5.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.710 RON | 4.710 RON | 642 RON | 3.927 RON | 4.068 RON | 5.862 RON | 0 RON | 5.862 RON | −285.386 RON | 291.248 RON | 0 RON | 5.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 323 RON | −323 RON | −323 RON | 5.798 RON | 0 RON | 5.798 RON | −285.709 RON | 291.507 RON | 0 RON | 5.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 276 RON | −276 RON | −276 RON | 6.437 RON | 0 RON | 6.437 RON | −285.985 RON | 292.422 RON | 0 RON | 5.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGZA TIBIANA - VASILICA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−285.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4542.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−276 RON
Total Active 2024
6,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 37,2 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 299,6 K RON | 37,2 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 348,9 K RON | 153,7 K RON | 42,6 K RON | 642 RON | 323 RON | 276 RON |
| Rezultat net | −52,3 K RON | −116,9 K RON | −42,6 K RON | 3,9 K RON | −323 RON | −276 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −103,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−285.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,8 K RON
Numerar651 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,9 K RON | 6,1 K RON | 2.231,0% |
| 2020 | 255,5 K RON | 8,9 K RON | 2.885,8% |
| 2021 | 295,8 K RON | 6,4 K RON | 4.587,5% |
| 2022 | 291,2 K RON | 5,9 K RON | 4.968,4% |
| 2023 | 291,5 K RON | 5,8 K RON | 5.027,7% |
| 2024 | 292,4 K RON | 6,4 K RON | 4.542,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,6 K RON | 37,2 K RON | 0 RON | 4,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −52,3 K RON | −116,9 K RON | −42,6 K RON | 3,9 K RON | −323 RON | −276 RON | ▲ 14,6% |
| Total active | 6,1 K RON | 8,9 K RON | 6,4 K RON | 5,9 K RON | 5,8 K RON | 6,4 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −129,8 K RON | −246,7 K RON | −289,3 K RON | −285,4 K RON | −285,7 K RON | −286,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 135,9 K RON | 255,5 K RON | 295,8 K RON | 291,2 K RON | 291,5 K RON | 292,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | -17,47 | -313,98 | – | 83,38 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 42 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4542.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.