URBAN CITY SOLUTIONS SRL
CUI: 37774094
J40/9409/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37774094
Cod înmatriculare
J40/9409/2017
EUID
ROONRC.J40/9409/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORIA MĂCELARIU, 83, C, 1, PARTER, SPATIU COMERCIAL 4/3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HORIA MĂCELARIU
Număr:
83
Scară:
C
Completare adresă:
PARTER, SPATIU COMERCIAL 4/3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 185.745 RON | −185.744 RON | −185.744 RON | 15.977.474 RON | 3.406.245 RON | 12.571.229 RON | −470.835 RON | 16.448.309 RON | 0 RON | 12.520.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 199.455 RON | −199.455 RON | −199.455 RON | 28.706.312 RON | 27.312.116 RON | 1.394.196 RON | −670.291 RON | 29.376.614 RON | 536.896 RON | 482.874 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
| 2021 | 110.134 RON | 1.892.022 RON | 1.899.632 RON | −23.179 RON | −7.610 RON | 31.082.860 RON | 28.607.057 RON | 2.475.803 RON | −693.470 RON | 31.752.313 RON | 3.428 RON | 1.152.560 RON | 24.762 RON | 745 RON | 3 |
| 2022 | 842.500 RON | 5.937.758 RON | 4.570.900 RON | 1.330.283 RON | 1.366.858 RON | 31.668.056 RON | 27.405.428 RON | 4.262.628 RON | −746.826 RON | 32.376.110 RON | 460.882 RON | 167.089 RON | 41.718 RON | 2.946 RON | 3 |
| 2023 | 8.716.961 RON | 9.182.844 RON | 8.253.424 RON | 705.271 RON | 929.420 RON | 30.579.926 RON | 22.759.889 RON | 7.820.037 RON | −101.100 RON | 30.648.885 RON | 251.425 RON | 258.030 RON | 43.219 RON | 11.078 RON | 3 |
| 2024 | 1.416.554 RON | 1.911.945 RON | 1.973.598 RON | −143.066 RON | −61.653 RON | 28.756.419 RON | 23.113.590 RON | 5.642.829 RON | −244.166 RON | 28.965.420 RON | 251.062 RON | 366.611 RON | 45.563 RON | 10.398 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION VASILE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−244.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,42 M RON
Rezultat Net 2024
−143,1 K RON
Total Active 2024
28,76 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 110,1 K RON | 842,5 K RON | 8,72 M RON | 1,42 M RON |
| Venituri totale | 1 RON | 0 RON | 1,89 M RON | 5,94 M RON | 9,18 M RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 185,7 K RON | 199,5 K RON | 1,90 M RON | 4,57 M RON | 8,25 M RON | 1,97 M RON |
| Rezultat net | −185,7 K RON | −199,5 K RON | −23,2 K RON | 1,33 M RON | 705,3 K RON | −143,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−244.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,11 M RON (80.4%)
Active circulante5,64 M RON (19.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri251,1 K RON
Creanțe366,6 K RON
Numerar5,03 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,64 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,45 M RON | 15,98 M RON | 103,0% |
| 2020 | 29,38 M RON | 28,71 M RON | 102,3% |
| 2021 | 31,75 M RON | 31,08 M RON | 102,2% |
| 2022 | 32,38 M RON | 31,67 M RON | 102,2% |
| 2023 | 30,65 M RON | 30,58 M RON | 100,2% |
| 2024 | 28,97 M RON | 28,76 M RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 110,1 K RON | 842,5 K RON | 8,72 M RON | 1,42 M RON | ▼ 83,7% |
| Rezultat net | −185,7 K RON | −199,5 K RON | −23,2 K RON | 1,33 M RON | 705,3 K RON | −143,1 K RON | ▼ 120,3% |
| Total active | 15,98 M RON | 28,71 M RON | 31,08 M RON | 31,67 M RON | 30,58 M RON | 28,76 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −470,8 K RON | −670,3 K RON | −693,5 K RON | −746,8 K RON | −101,1 K RON | −244,2 K RON | ▼ 141,5% |
| Datorii totale | 16,45 M RON | 29,38 M RON | 31,75 M RON | 32,38 M RON | 30,65 M RON | 28,97 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,26 | 0,19 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -21,05 | 157,90 | 8,09 | -10,10 | ▼ 224,8% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 27 | 55 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.