BICICLETE CICLOP SRL
CUI: 26049660
J40/9410/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26049660
Cod înmatriculare
J40/9410/2009
EUID
ROONRC.J40/9410/2009
Data înmatriculării
2009-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul IANCU DE HUNEDOARA, 37, B, 7, 30, 11734, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul IANCU DE HUNEDOARA
Număr:
37
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
30
Cod poștal:
11734
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.758.069 RON | 3.809.250 RON | 4.475.031 RON | −679.111 RON | −665.781 RON | 1.036.459 RON | 12.730 RON | 1.023.729 RON | −535.963 RON | 1.573.226 RON | 778.987 RON | 221.046 RON | 0 RON | 804 RON | 7 |
| 2020 | 3.913.338 RON | 3.931.599 RON | 3.867.197 RON | 64.402 RON | 64.402 RON | 995.854 RON | 13.430 RON | 982.424 RON | −471.562 RON | 1.468.022 RON | 690.915 RON | 288.339 RON | 0 RON | 606 RON | 5 |
| 2021 | 3.851.021 RON | 3.855.979 RON | 3.797.708 RON | 58.271 RON | 58.271 RON | 1.280.861 RON | 13.310 RON | 1.267.551 RON | −413.290 RON | 1.694.987 RON | 1.075.190 RON | 184.672 RON | 0 RON | 836 RON | 4 |
| 2022 | 2.390.823 RON | 2.401.818 RON | 1.907.072 RON | 482.737 RON | 494.746 RON | 1.884.314 RON | 13.310 RON | 1.871.004 RON | 69.447 RON | 1.814.867 RON | 1.673.240 RON | 197.313 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.542.721 RON | 2.559.343 RON | 3.613.943 RON | −1.054.600 RON | −1.054.600 RON | 951.688 RON | 13.310 RON | 938.378 RON | −985.153 RON | 1.936.841 RON | 749.286 RON | 187.186 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.077.370 RON | 1.105.033 RON | 1.465.943 RON | −360.910 RON | −360.910 RON | 236.513 RON | 9.229 RON | 227.284 RON | −1.346.063 RON | 1.582.576 RON | 134.448 RON | 72.288 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 45.231 RON | 45.588 RON | 158.249 RON | −112.661 RON | −112.661 RON | 119.495 RON | 9.229 RON | 110.266 RON | −1.458.724 RON | 1.578.219 RON | 48.393 RON | 45.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KERTESZ SORIN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.458.724 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1320.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,2 K RON
Rezultat Net 2025
−112,7 K RON
Total Active 2025
119,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,76 M RON | 3,91 M RON | 3,85 M RON | 2,39 M RON | 2,54 M RON | 1,08 M RON | 45,2 K RON |
| Venituri totale | 3,81 M RON | 3,93 M RON | 3,86 M RON | 2,40 M RON | 2,56 M RON | 1,11 M RON | 45,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,48 M RON | 3,87 M RON | 3,80 M RON | 1,91 M RON | 3,61 M RON | 1,47 M RON | 158,2 K RON |
| Rezultat net | −679,1 K RON | 64,4 K RON | 58,3 K RON | 482,7 K RON | −1,05 M RON | −360,9 K RON | −112,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −77,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.458.724 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (7.7%)
Active circulante110,3 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,4 K RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar14,4 K RON
Alte active circulante1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 391 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,99 |
| Durata încasare (zile) | 368 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-249,1%
Marjă netă
-249,1%
ROA
-94,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,57 M RON | 1,04 M RON | 151,8% |
| 2020 | 1,47 M RON | 995,9 K RON | 147,4% |
| 2021 | 1,69 M RON | 1,28 M RON | 132,3% |
| 2022 | 1,81 M RON | 1,88 M RON | 96,3% |
| 2023 | 1,94 M RON | 951,7 K RON | 203,5% |
| 2024 | 1,58 M RON | 236,5 K RON | 669,1% |
| 2025 | 1,58 M RON | 119,5 K RON | 1.320,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,76 M RON | 3,91 M RON | 3,85 M RON | 2,39 M RON | 2,54 M RON | 1,08 M RON | 45,2 K RON | ▼ 95,8% |
| Rezultat net | −679,1 K RON | 64,4 K RON | 58,3 K RON | 482,7 K RON | −1,05 M RON | −360,9 K RON | −112,7 K RON | ▲ 68,8% |
| Total active | 1,04 M RON | 995,9 K RON | 1,28 M RON | 1,88 M RON | 951,7 K RON | 236,5 K RON | 119,5 K RON | ▼ 49,5% |
| Capitaluri proprii | −536,0 K RON | −471,6 K RON | −413,3 K RON | 69,4 K RON | −985,2 K RON | −1,35 M RON | −1,46 M RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 1,57 M RON | 1,47 M RON | 1,69 M RON | 1,81 M RON | 1,94 M RON | 1,58 M RON | 1,58 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,67 | 0,75 | 1,03 | 0,48 | 0,14 | 0,07 | ▼ 51,3% |
| Marjă netă (%) | -18,07 | 1,65 | 1,51 | 20,19 | -41,48 | -33,50 | -249,08 | ▼ 643,5% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 37 | 68 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1320.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.