DIRECT RETAIL DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 39564498
J40/9410/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39564498
Cod înmatriculare
J40/9410/2018
EUID
ROONRC.J40/9410/2018
Data înmatriculării
2018-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, EUGEN LOVINESCU, 11, 11275, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
EUGEN LOVINESCU
Număr:
11
Cod poștal:
11275
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.856 RON | −14.856 RON | −14.856 RON | 1.028 RON | 0 RON | 1.028 RON | −14.656 RON | 15.684 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.048 RON | 157.049 RON | 44.704 RON | 110.806 RON | 112.345 RON | 204.347 RON | 4.520 RON | 199.827 RON | 96.161 RON | 108.186 RON | 0 RON | 191.634 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.189.858 RON | 1.189.861 RON | 858.487 RON | 320.904 RON | 331.374 RON | 878.687 RON | 2.971 RON | 875.716 RON | 417.065 RON | 461.622 RON | 0 RON | 467.418 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 3.046.877 RON | 3.046.938 RON | 1.868.133 RON | 1.076.719 RON | 1.178.805 RON | 1.810.708 RON | 178.484 RON | 1.632.224 RON | 1.076.919 RON | 733.789 RON | 0 RON | 652.047 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2025 | 1.996.766 RON | 1.996.877 RON | 2.024.614 RON | −49.245 RON | −27.737 RON | 1.482.803 RON | 584.207 RON | 898.596 RON | −49.045 RON | 1.531.848 RON | 0 RON | 255.073 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN SAMUEL
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5224 Manipulări
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.045 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.245 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,00 M RON
Rezultat Net 2025
−49,2 K RON
Total Active 2025
1,48 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 157,0 K RON | 1,19 M RON | 3,05 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 157,0 K RON | 1,19 M RON | 3,05 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 14,9 K RON | 44,7 K RON | 858,5 K RON | 1,87 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −14,9 K RON | 110,8 K RON | 320,9 K RON | 1,08 M RON | −49,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.045 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate584,2 K RON (39.4%)
Active circulante898,6 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe255,1 K RON
Numerar643,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,83 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 15,7 K RON | 1,0 K RON | 1.525,7% |
| 2022 | 108,2 K RON | 204,3 K RON | 52,9% |
| 2023 | 461,6 K RON | 878,7 K RON | 52,5% |
| 2024 | 733,8 K RON | 1,81 M RON | 40,5% |
| 2025 | 1,53 M RON | 1,48 M RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 157,0 K RON | 1,19 M RON | 3,05 M RON | 2,00 M RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −14,9 K RON | 110,8 K RON | 320,9 K RON | 1,08 M RON | −49,2 K RON | ▼ 104,6% |
| Total active | 200 RON | 1,0 K RON | 204,3 K RON | 878,7 K RON | 1,81 M RON | 1,48 M RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −14,7 K RON | 96,2 K RON | 417,1 K RON | 1,08 M RON | −49,0 K RON | ▼ 104,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 15,7 K RON | 108,2 K RON | 461,6 K RON | 733,8 K RON | 1,53 M RON | ▲ 108,8% |
| Lichiditate curentă | – | 0,07 | 1,85 | 1,90 | 2,22 | 0,59 | ▼ 73,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 70,56 | 26,97 | 35,34 | -2,47 | ▼ 107,0% |
| Scor bonitate | 47 | 15 | 85 | 90 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.