CONCEPT PROSPER SRL
CUI: 37773900
J40/9417/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37773900
Cod înmatriculare
J40/9417/2017
EUID
ROONRC.J40/9417/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN APOSTOL, 9, 5, 26, 61462, 6, ÎNCĂPEREA NR. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. CONSTANTIN APOSTOL
Număr:
9
Etaj:
5
Apartament:
26
Cod poștal:
61462
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA NR. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.333 RON | 12.511 RON | 13.869 RON | −1.729 RON | −1.358 RON | 2.053 RON | 0 RON | 2.053 RON | −1.652 RON | 3.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.377 RON | 28.417 RON | 24.061 RON | 3.543 RON | 4.356 RON | 7.327 RON | 0 RON | 7.327 RON | 1.891 RON | 5.436 RON | 0 RON | 2.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.006 RON | 56.011 RON | 44.345 RON | 10.188 RON | 11.666 RON | 14.582 RON | 0 RON | 14.582 RON | 12.079 RON | 2.503 RON | 0 RON | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.046 RON | 92.046 RON | 27.559 RON | 62.140 RON | 64.487 RON | 78.760 RON | 0 RON | 78.760 RON | 74.219 RON | 4.541 RON | 0 RON | 5.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 106.384 RON | 106.384 RON | 121.208 RON | −15.728 RON | −14.824 RON | 69.611 RON | 0 RON | 69.611 RON | 59.635 RON | 9.976 RON | 0 RON | 2.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 62.059 RON | 62.059 RON | 97.924 RON | −36.810 RON | −35.865 RON | 89.585 RON | 36.332 RON | 53.253 RON | 22.825 RON | 66.760 RON | 0 RON | 10.357 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.563 RON | 43.564 RON | 97.994 RON | −54.866 RON | −54.430 RON | 78.081 RON | 32.180 RON | 45.901 RON | −32.041 RON | 110.122 RON | 0 RON | 6.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRĂNESCU ŞTEFANIA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,6 K RON
Rezultat Net 2025
−54,9 K RON
Total Active 2025
78,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 28,4 K RON | 56,0 K RON | 92,0 K RON | 106,4 K RON | 62,1 K RON | 43,6 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 28,4 K RON | 56,0 K RON | 92,0 K RON | 106,4 K RON | 62,1 K RON | 43,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 24,1 K RON | 44,3 K RON | 27,6 K RON | 121,2 K RON | 97,9 K RON | 98,0 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 3,5 K RON | 10,2 K RON | 62,1 K RON | −15,7 K RON | −36,8 K RON | −54,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,2 K RON (41.2%)
Active circulante45,9 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-125,0%
Marjă netă
-126,0%
ROA
-70,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 2,1 K RON | 180,5% |
| 2020 | 5,4 K RON | 7,3 K RON | 74,2% |
| 2021 | 2,5 K RON | 14,6 K RON | 17,2% |
| 2022 | 4,5 K RON | 78,8 K RON | 5,8% |
| 2023 | 10,0 K RON | 69,6 K RON | 14,3% |
| 2024 | 66,8 K RON | 89,6 K RON | 74,5% |
| 2025 | 110,1 K RON | 78,1 K RON | 141,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,3 K RON | 28,4 K RON | 56,0 K RON | 92,0 K RON | 106,4 K RON | 62,1 K RON | 43,6 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 3,5 K RON | 10,2 K RON | 62,1 K RON | −15,7 K RON | −36,8 K RON | −54,9 K RON | ▼ 49,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 7,3 K RON | 14,6 K RON | 78,8 K RON | 69,6 K RON | 89,6 K RON | 78,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 1,9 K RON | 12,1 K RON | 74,2 K RON | 59,6 K RON | 22,8 K RON | −32,0 K RON | ▼ 240,4% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 5,4 K RON | 2,5 K RON | 4,5 K RON | 10,0 K RON | 66,8 K RON | 110,1 K RON | ▲ 65,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,35 | 5,83 | 17,34 | 6,98 | 0,80 | 0,42 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | -14,02 | 12,49 | 18,19 | 67,51 | -14,78 | -59,31 | -125,95 | ▼ 112,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 100 | 64 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.