CERAMICA VLAD SHOP S.R.L.

CUI: 39567168 J40/9427/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39567168
Cod înmatriculare J40/9427/2018
EUID ROONRC.J40/9427/2018
Data înmatriculării 2018-07-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL CUCUTENI, 8, M7A, 1, 4, 18, 32753, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BARAJUL CUCUTENI
Număr: 8
Bloc: M7A
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 18
Cod poștal: 32753

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 417.096 RON 417.587 RON 495.433 RON −82.017 RON −77.846 RON 200.967 RON 282 RON 200.685 RON −119.332 RON 320.324 RON 37.518 RON 69.413 RON 0 RON 25 RON 3
2020 226.476 RON 232.366 RON 301.089 RON −70.581 RON −68.723 RON 221.215 RON 365 RON 220.850 RON −189.913 RON 411.128 RON 109.622 RON 9.431 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUKONUJJAMAN MD
administrator
SUNAMGANJ, Bangladesh
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−189.913 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−70.581 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 185.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
226,5 K RON
Rezultat Net 2020
−70,6 K RON
Total Active 2020
221,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 417,1 K RON 226,5 K RON
Venituri totale 417,6 K RON 232,4 K RON
Cheltuieli totale 495,4 K RON 301,1 K RON
Rezultat net −82,0 K RON −70,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 35,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−189.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate365 RON (0.2%)
Active circulante220,9 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri109,6 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar101,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,07
Durata stocaj (zile) 177
Rotație creanțe (ori/an) 24,01
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-31,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 320,3 K RON 201,0 K RON 159,4%
2020 411,1 K RON 221,2 K RON 185,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 417,1 K RON 226,5 K RON ▼ 45,7%
Rezultat net −82,0 K RON −70,6 K RON ▲ 13,9%
Total active 201,0 K RON 221,2 K RON ▲ 10,1%
Capitaluri proprii −119,3 K RON −189,9 K RON ▼ 59,1%
Datorii totale 320,3 K RON 411,1 K RON ▲ 28,3%
Lichiditate curentă 0,63 0,54 ▼ 14,3%
Marjă netă (%) -19,66 -31,16 ▼ 58,5%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 185.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.