TEOHARI SERV SRL
CUI: 15584234
J40/9429/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15584234
Cod înmatriculare
J40/9429/2003
EUID
ROONRC.J40/9429/2003
Data înmatriculării
2003-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. Mihai Bravu, 130, D23, A, 8, 29, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. Mihai Bravu
Număr:
130
Bloc:
D23
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
29
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 830.651 RON | 841.010 RON | 966.480 RON | −145.625 RON | −125.470 RON | 896.315 RON | 537.567 RON | 358.748 RON | −77.385 RON | 975.436 RON | 34.224 RON | 239.622 RON | 0 RON | 1.736 RON | 5 |
| 2020 | 802.626 RON | 802.783 RON | 677.454 RON | 117.797 RON | 125.329 RON | 1.081.609 RON | 523.902 RON | 557.707 RON | 40.412 RON | 1.041.197 RON | 36.506 RON | 319.596 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 943.079 RON | 1.022.541 RON | 718.215 RON | 294.306 RON | 304.326 RON | 1.271.076 RON | 683.336 RON | 587.740 RON | 334.719 RON | 936.357 RON | 785 RON | 483.683 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.082.001 RON | 1.235.648 RON | 632.009 RON | 592.148 RON | 603.639 RON | 1.452.408 RON | 596.596 RON | 855.812 RON | 247.367 RON | 1.205.041 RON | 34.884 RON | 631.121 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR TEOHARI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,08 M RON
Rezultat Net 2022
592,1 K RON
Total Active 2022
1,45 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,7 K RON | 802,6 K RON | 943,1 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 841,0 K RON | 802,8 K RON | 1,02 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 966,5 K RON | 677,5 K RON | 718,2 K RON | 632,0 K RON |
| Rezultat net | −145,6 K RON | 117,8 K RON | 294,3 K RON | 592,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate596,6 K RON (41.1%)
Active circulante855,8 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,9 K RON
Creanțe631,1 K RON
Numerar189,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,02 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,8%
Marjă netă
54,7%
ROA
40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 975,4 K RON | 896,3 K RON | 108,8% |
| 2020 | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 96,3% |
| 2021 | 936,4 K RON | 1,27 M RON | 73,7% |
| 2022 | 1,21 M RON | 1,45 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 830,7 K RON | 802,6 K RON | 943,1 K RON | 1,08 M RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | −145,6 K RON | 117,8 K RON | 294,3 K RON | 592,1 K RON | ▲ 101,2% |
| Total active | 896,3 K RON | 1,08 M RON | 1,27 M RON | 1,45 M RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −77,4 K RON | 40,4 K RON | 334,7 K RON | 247,4 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 975,4 K RON | 1,04 M RON | 936,4 K RON | 1,21 M RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,54 | 0,63 | 0,71 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | -17,53 | 14,68 | 31,21 | 54,73 | ▲ 75,4% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (592,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.