MARON PROJECT S.R.L.
CUI: 42885234
J40/9431/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42885234
Cod înmatriculare
J40/9431/2020
EUID
ROONRC.J40/9431/2020
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, UNIRII, 61, F3, 1, 7/8, 25, 30828, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
UNIRII
Număr:
61
Bloc:
F3
Scară:
1
Etaj:
7/8
Apartament:
25
Cod poștal:
30828
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 125.294 RON | 126.304 RON | 104.615 RON | 17.930 RON | 21.689 RON | 28.078 RON | 6.961 RON | 21.117 RON | 18.130 RON | 9.948 RON | 0 RON | 12.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 189.281 RON | 189.312 RON | 151.746 RON | 31.887 RON | 37.566 RON | 35.288 RON | 17.691 RON | 17.597 RON | 32.087 RON | 3.201 RON | 0 RON | 8.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.324 RON | 26.239 RON | 83.063 RON | −57.584 RON | −56.824 RON | 6.251 RON | 6.051 RON | 200 RON | −25.497 RON | 31.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 172.534 RON | 171.050 RON | 186.152 RON | −15.102 RON | −15.102 RON | 3.998 RON | 0 RON | 3.998 RON | −40.599 RON | 44.597 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPANDONIDE IOANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
172,5 K RON
Rezultat Net 2024
−15,1 K RON
Total Active 2024
4,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 189,3 K RON | 25,3 K RON | 172,5 K RON |
| Venituri totale | 126,3 K RON | 189,3 K RON | 26,2 K RON | 171,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,6 K RON | 151,7 K RON | 83,1 K RON | 186,2 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 31,9 K RON | −57,6 K RON | −15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,27 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-377,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,9 K RON | 28,1 K RON | 35,4% |
| 2022 | 3,2 K RON | 35,3 K RON | 9,1% |
| 2023 | 31,7 K RON | 6,3 K RON | 507,9% |
| 2024 | 44,6 K RON | 4,0 K RON | 1.115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 189,3 K RON | 25,3 K RON | 172,5 K RON | ▲ 581,3% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 31,9 K RON | −57,6 K RON | −15,1 K RON | ▲ 73,8% |
| Total active | 28,1 K RON | 35,3 K RON | 6,3 K RON | 4,0 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 18,1 K RON | 32,1 K RON | −25,5 K RON | −40,6 K RON | ▼ 59,2% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 3,2 K RON | 31,7 K RON | 44,6 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 2,12 | 5,50 | 0,01 | 0,09 | ▲ 1.322,2% |
| Marjă netă (%) | 14,31 | 16,85 | -227,39 | -8,75 | ▲ 96,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.