LUGO STORE S.R.L.
CUI: 44355757
J40/9433/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44355757
Cod înmatriculare
J40/9433/2021
EUID
ROONRC.J40/9433/2021
Data înmatriculării
2021-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VINTILĂ MIHĂILESCU, 15, 60, 2, 6, 92, 60394, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VINTILĂ MIHĂILESCU
Număr:
15
Bloc:
60
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
92
Cod poștal:
60394
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 151.499 RON | 151.499 RON | 96.996 RON | 50.049 RON | 54.503 RON | 94.232 RON | 0 RON | 94.232 RON | 50.299 RON | 43.933 RON | 0 RON | 31.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 266.196 RON | 266.196 RON | 202.302 RON | 61.232 RON | 63.894 RON | 62.199 RON | 2.922 RON | 59.277 RON | 61.582 RON | 617 RON | 10.088 RON | 978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.796.934 RON | 1.799.991 RON | 1.778.753 RON | 5.938 RON | 21.238 RON | 117.663 RON | 2.347 RON | 115.316 RON | 67.520 RON | 50.143 RON | 0 RON | 36.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.177.735 RON | 1.377.735 RON | 1.588.825 RON | −211.090 RON | −211.090 RON | 67.295 RON | 1.772 RON | 65.523 RON | −143.569 RON | 210.864 RON | 13.720 RON | 1.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEBERECHE CLAUDIA - VALENTINA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−143.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−211.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
−211,1 K RON
Total Active 2024
67,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 266,2 K RON | 1,80 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 151,5 K RON | 266,2 K RON | 1,80 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 97,0 K RON | 202,3 K RON | 1,78 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 50,0 K RON | 61,2 K RON | 5,9 K RON | −211,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (2.6%)
Active circulante65,5 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar50,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,84 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 855,91 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-17,9%
ROA
-313,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 43,9 K RON | 94,2 K RON | 46,6% |
| 2022 | 617 RON | 62,2 K RON | 1,0% |
| 2023 | 50,1 K RON | 117,7 K RON | 42,6% |
| 2024 | 210,9 K RON | 67,3 K RON | 313,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,5 K RON | 266,2 K RON | 1,80 M RON | 1,18 M RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 50,0 K RON | 61,2 K RON | 5,9 K RON | −211,1 K RON | ▼ 3.654,9% |
| Total active | 94,2 K RON | 62,2 K RON | 117,7 K RON | 67,3 K RON | ▼ 42,8% |
| Capitaluri proprii | 50,3 K RON | 61,6 K RON | 67,5 K RON | −143,6 K RON | ▼ 312,6% |
| Datorii totale | 43,9 K RON | 617 RON | 50,1 K RON | 210,9 K RON | ▲ 320,5% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 96,07 | 2,30 | 0,31 | ▼ 86,5% |
| Marjă netă (%) | 33,04 | 23,00 | 0,33 | -17,92 | ▼ 5.530,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.