THERMARISS INSTAL-SERV SRL
CUI: 28953538
J40/9448/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28953538
Cod înmatriculare
J40/9448/2011
EUID
ROONRC.J40/9448/2011
Data înmatriculării
2011-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. BABA NOVAC, 20, 24A, A, 6, 25, 31631, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. BABA NOVAC
Număr:
20
Bloc:
24A
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
25
Cod poștal:
31631
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.165 RON | 52.165 RON | 36.336 RON | 15.307 RON | 15.829 RON | 17.120 RON | 0 RON | 17.120 RON | 15.547 RON | 1.573 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.095 RON | 45.095 RON | 25.536 RON | 18.519 RON | 19.559 RON | 19.262 RON | 0 RON | 19.262 RON | 18.759 RON | 503 RON | 0 RON | 8 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.860 RON | 52.860 RON | 14.015 RON | 37.290 RON | 38.845 RON | 38.902 RON | 0 RON | 38.902 RON | 37.530 RON | 1.372 RON | 0 RON | 1.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.650 RON | 86.657 RON | 22.133 RON | 62.988 RON | 64.524 RON | 64.795 RON | 0 RON | 64.795 RON | 63.228 RON | 1.567 RON | 0 RON | 1.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.155 RON | 88.417 RON | 50.085 RON | 37.581 RON | 38.332 RON | 85.596 RON | 0 RON | 85.596 RON | 83.809 RON | 1.787 RON | 0 RON | 1.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.385 RON | 82.924 RON | 58.159 RON | 24.061 RON | 24.765 RON | 109.857 RON | 0 RON | 109.857 RON | 107.870 RON | 1.987 RON | 0 RON | 2.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFANOV VASILE
administrator
SAT LIPOVENI, SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
80,4 K RON
Rezultat Net 2024
24,1 K RON
Total Active 2024
109,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 45,1 K RON | 52,9 K RON | 86,7 K RON | 88,2 K RON | 80,4 K RON |
| Venituri totale | 52,2 K RON | 45,1 K RON | 52,9 K RON | 86,7 K RON | 88,4 K RON | 82,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,3 K RON | 25,5 K RON | 14,0 K RON | 22,1 K RON | 50,1 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 18,5 K RON | 37,3 K RON | 63,0 K RON | 37,6 K RON | 24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 55,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 55,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 55,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante109,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar41,6 K RON
Alte active circulante66,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,67 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,8%
Marjă netă
29,9%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,6 K RON | 17,1 K RON | 9,2% |
| 2020 | 503 RON | 19,3 K RON | 2,6% |
| 2021 | 1,4 K RON | 38,9 K RON | 3,5% |
| 2022 | 1,6 K RON | 64,8 K RON | 2,4% |
| 2023 | 1,8 K RON | 85,6 K RON | 2,1% |
| 2024 | 2,0 K RON | 109,9 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,2 K RON | 45,1 K RON | 52,9 K RON | 86,7 K RON | 88,2 K RON | 80,4 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 18,5 K RON | 37,3 K RON | 63,0 K RON | 37,6 K RON | 24,1 K RON | ▼ 36,0% |
| Total active | 17,1 K RON | 19,3 K RON | 38,9 K RON | 64,8 K RON | 85,6 K RON | 109,9 K RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 18,8 K RON | 37,5 K RON | 63,2 K RON | 83,8 K RON | 107,9 K RON | ▲ 28,7% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 503 RON | 1,4 K RON | 1,6 K RON | 1,8 K RON | 2,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 10,88 | 38,29 | 28,35 | 41,35 | 47,90 | 55,29 | ▲ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 29,34 | 41,07 | 70,54 | 72,69 | 42,63 | 29,93 | ▼ 29,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (55.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.