D.I.A. PROD. CONS. SRL
CUI: 17624939
J40/9461/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17624939
Cod înmatriculare
J40/9461/2005
EUID
ROONRC.J40/9461/2005
Data înmatriculării
2005-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Murguţa, 10, 13, 3, 2, 40, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Murguţa
Număr:
10
Bloc:
13
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
40
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.729 RON | 90.729 RON | 98.455 RON | −8.634 RON | −7.726 RON | −26.218 RON | 0 RON | −26.218 RON | −550.952 RON | 524.734 RON | 72 RON | 379 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 66.461 RON | 72.011 RON | 80.450 RON | −9.055 RON | −8.439 RON | −25.263 RON | 0 RON | −25.263 RON | −560.007 RON | 534.744 RON | 252 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 78.952 RON | 78.952 RON | 77.762 RON | 400 RON | 1.190 RON | 2.271 RON | 0 RON | 2.271 RON | −559.608 RON | 561.879 RON | 659 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 98.400 RON | 99.400 RON | 102.788 RON | −4.383 RON | −3.388 RON | 3.464 RON | 0 RON | 3.464 RON | −563.991 RON | 567.455 RON | 1.498 RON | 378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.339 RON | 129.409 RON | 132.123 RON | −4.007 RON | −2.714 RON | 516 RON | 0 RON | 516 RON | −567.998 RON | 568.514 RON | 20 RON | 378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 153.788 RON | 155.556 RON | 148.931 RON | 5.083 RON | 6.625 RON | 5.172 RON | 0 RON | 5.172 RON | −562.915 RON | 568.087 RON | 3.681 RON | 378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNĂILĂ NICOLAE - DANIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−562.915 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 10983.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
5,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 66,5 K RON | 79,0 K RON | 98,4 K RON | 129,3 K RON | 153,8 K RON |
| Venituri totale | 90,7 K RON | 72,0 K RON | 79,0 K RON | 99,4 K RON | 129,4 K RON | 155,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,5 K RON | 80,5 K RON | 77,8 K RON | 102,8 K RON | 132,1 K RON | 148,9 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −9,1 K RON | 400 RON | −4,4 K RON | −4,0 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 155,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−562.915 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe378 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,78 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 406,85 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
98,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 524,7 K RON | −26,2 K RON | – |
| 2020 | 534,7 K RON | −25,3 K RON | – |
| 2021 | 561,9 K RON | 2,3 K RON | 24.741,5% |
| 2022 | 567,5 K RON | 3,5 K RON | 16.381,5% |
| 2023 | 568,5 K RON | 516 RON | 110.177,1% |
| 2024 | 568,1 K RON | 5,2 K RON | 10.983,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 66,5 K RON | 79,0 K RON | 98,4 K RON | 129,3 K RON | 153,8 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −9,1 K RON | 400 RON | −4,4 K RON | −4,0 K RON | 5,1 K RON | ▲ 226,9% |
| Total active | −26,2 K RON | −25,3 K RON | 2,3 K RON | 3,5 K RON | 516 RON | 5,2 K RON | ▲ 902,3% |
| Capitaluri proprii | −551,0 K RON | −560,0 K RON | −559,6 K RON | −564,0 K RON | −568,0 K RON | −562,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 524,7 K RON | 534,7 K RON | 561,9 K RON | 567,5 K RON | 568,5 K RON | 568,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ▲ 911,1% |
| Marjă netă (%) | -9,52 | -13,62 | 0,51 | -4,45 | -3,10 | 3,31 | ▲ 206,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 45 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 155,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10983.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.