RHEGULLUS CONSULTING SRL
CUI: 36306702
J40/9463/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36306702
Cod înmatriculare
J40/9463/2016
EUID
ROONRC.J40/9463/2016
Data înmatriculării
2016-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COPĂCENI, 7, L24, 3, 2, 38, 30394, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COPĂCENI
Număr:
7
Bloc:
L24
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
38
Cod poștal:
30394
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.048 RON | 141.079 RON | 55.430 RON | 81.430 RON | 85.649 RON | 131.851 RON | 8.685 RON | 123.166 RON | 72.809 RON | 59.480 RON | 0 RON | 24.164 RON | 0 RON | 438 RON | 0 |
| 2020 | 236.160 RON | 237.040 RON | 57.404 RON | 172.995 RON | 179.636 RON | 221.594 RON | 5.500 RON | 216.094 RON | 223.804 RON | 2.659 RON | 0 RON | 3.421 RON | 0 RON | 4.869 RON | 0 |
| 2021 | 290.110 RON | 290.619 RON | 106.892 RON | 175.010 RON | 183.727 RON | 369.707 RON | 54.935 RON | 314.772 RON | 371.815 RON | 2.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.869 RON | 0 |
| 2022 | 284.161 RON | 284.309 RON | 224.310 RON | 53.081 RON | 59.999 RON | 92.697 RON | 49.285 RON | 43.412 RON | 88.661 RON | 4.036 RON | 5.906 RON | 1.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 512.377 RON | 517.030 RON | 300.387 RON | 211.924 RON | 216.643 RON | 377.637 RON | 225.415 RON | 152.222 RON | 212.164 RON | 165.814 RON | 6.312 RON | 141.034 RON | 0 RON | 341 RON | 1 |
| 2024 | 295.061 RON | 332.721 RON | 310.023 RON | 18.031 RON | 22.698 RON | 211.380 RON | 150.123 RON | 61.257 RON | 17.269 RON | 197.673 RON | 0 RON | 31.411 RON | 0 RON | 3.562 RON | 1 |
| 2025 | 327.816 RON | 328.019 RON | 282.965 RON | 40.086 RON | 45.054 RON | 152.099 RON | 80.672 RON | 71.427 RON | 12.768 RON | 139.884 RON | 0 RON | 47.784 RON | 0 RON | 553 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIŞAN MATEI - SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
327,8 K RON
Rezultat Net 2025
40,1 K RON
Total Active 2025
152,1 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,0 K RON | 236,2 K RON | 290,1 K RON | 284,2 K RON | 512,4 K RON | 295,1 K RON | 327,8 K RON |
| Venituri totale | 141,1 K RON | 237,0 K RON | 290,6 K RON | 284,3 K RON | 517,0 K RON | 332,7 K RON | 328,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,4 K RON | 57,4 K RON | 106,9 K RON | 224,3 K RON | 300,4 K RON | 310,0 K RON | 283,0 K RON |
| Rezultat net | 81,4 K RON | 173,0 K RON | 175,0 K RON | 53,1 K RON | 211,9 K RON | 18,0 K RON | 40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 426,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,7 K RON (53%)
Active circulante71,4 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,8 K RON
Numerar13,6 K RON
Alte active circulante10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,86 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
12,2%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,5 K RON | 131,9 K RON | 45,1% |
| 2020 | 2,7 K RON | 221,6 K RON | 1,2% |
| 2021 | 2,8 K RON | 369,7 K RON | 0,8% |
| 2022 | 4,0 K RON | 92,7 K RON | 4,4% |
| 2023 | 165,8 K RON | 377,6 K RON | 43,9% |
| 2024 | 197,7 K RON | 211,4 K RON | 93,5% |
| 2025 | 139,9 K RON | 152,1 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,0 K RON | 236,2 K RON | 290,1 K RON | 284,2 K RON | 512,4 K RON | 295,1 K RON | 327,8 K RON | ▲ 11,1% |
| Rezultat net | 81,4 K RON | 173,0 K RON | 175,0 K RON | 53,1 K RON | 211,9 K RON | 18,0 K RON | 40,1 K RON | ▲ 122,3% |
| Total active | 131,9 K RON | 221,6 K RON | 369,7 K RON | 92,7 K RON | 377,6 K RON | 211,4 K RON | 152,1 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 72,8 K RON | 223,8 K RON | 371,8 K RON | 88,7 K RON | 212,2 K RON | 17,3 K RON | 12,8 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 59,5 K RON | 2,7 K RON | 2,8 K RON | 4,0 K RON | 165,8 K RON | 197,7 K RON | 139,9 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 81,27 | 114,01 | 10,76 | 0,92 | 0,31 | 0,51 | ▲ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 57,73 | 73,25 | 60,33 | 18,68 | 41,36 | 6,11 | 12,23 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 78 | 36 | 66 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.