FERY TAXICO SRL
CUI: 37775723
J40/9476/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37775723
Cod înmatriculare
J40/9476/2017
EUID
ROONRC.J40/9476/2017
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU SĂRAT, 20, 16A, 2, 1, 47, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU SĂRAT
Număr:
20
Bloc:
16A
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
47
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.190 RON | 22.190 RON | 25.684 RON | −4.159 RON | −3.494 RON | 65.810 RON | 50.872 RON | 14.938 RON | 2.436 RON | 63.374 RON | 13.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.396 RON | 12.396 RON | 24.148 RON | −12.108 RON | −11.752 RON | 57.647 RON | 39.772 RON | 17.875 RON | −9.673 RON | 67.320 RON | 16.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.465 RON | 23.465 RON | 30.695 RON | −7.934 RON | −7.230 RON | 47.978 RON | 28.673 RON | 19.305 RON | −17.607 RON | 65.585 RON | 19.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.581 RON | 39.581 RON | 36.526 RON | 2.566 RON | 3.055 RON | 22.231 RON | 0 RON | 22.231 RON | −5.245 RON | 27.476 RON | 11.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.245 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,6 K RON
Total Active 2024
22,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 12,4 K RON | 23,5 K RON | 39,6 K RON |
| Venituri totale | 22,2 K RON | 12,4 K RON | 23,5 K RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 24,1 K RON | 30,7 K RON | 36,5 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −12,1 K RON | −7,9 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.245 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,5%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,4 K RON | 65,8 K RON | 96,3% |
| 2020 | 67,3 K RON | 57,6 K RON | 116,8% |
| 2021 | 65,6 K RON | 48,0 K RON | 136,7% |
| 2024 | 27,5 K RON | 22,2 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 12,4 K RON | 23,5 K RON | 39,6 K RON | ▲ 68,7% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −12,1 K RON | −7,9 K RON | 2,6 K RON | ▲ 132,3% |
| Total active | 65,8 K RON | 57,6 K RON | 48,0 K RON | 22,2 K RON | ▼ 53,7% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −9,7 K RON | −17,6 K RON | −5,2 K RON | ▲ 70,2% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 67,3 K RON | 65,6 K RON | 27,5 K RON | ▼ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,81 | ▲ 174,8% |
| Marjă netă (%) | -18,74 | -97,68 | -33,81 | 6,48 | ▲ 119,2% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.