SON DELIVERY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Progresului, 20, 52, 1, 8, 33, 50694, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.664 RON | 19.664 RON | 5.089 RON | 13.985 RON | 14.575 RON | 15.976 RON | 0 RON | 15.976 RON | 14.185 RON | 1.791 RON | 0 RON | 13.613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 115.833 RON | 119.262 RON | 22.194 RON | 94.627 RON | 97.068 RON | 120.144 RON | 0 RON | 120.144 RON | 94.867 RON | 25.277 RON | 0 RON | 84.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 115,8 K RON |
| Venituri totale | 19,7 K RON | 119,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 22,2 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 94,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 212,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,43 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 16,0 K RON | 11,2% |
| 2020 | 25,3 K RON | 120,1 K RON | 21,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 115,8 K RON | ▲ 489,1% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 94,6 K RON | ▲ 576,6% |
| Total active | 16,0 K RON | 120,1 K RON | ▲ 652,0% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 94,9 K RON | ▲ 568,8% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 25,3 K RON | ▲ 1.311,3% |
| Lichiditate curentă | 8,92 | 4,75 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 71,12 | 81,69 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (94,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.