ESCAPE RULES SRL
CUI: 34843297
J40/9491/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34843297
Cod înmatriculare
J40/9491/2015
EUID
ROONRC.J40/9491/2015
Data înmatriculării
2015-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ILIADA, 18, 51065, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ILIADA
Număr:
18
Cod poștal:
51065
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.972 RON | 120.972 RON | 38.693 RON | 78.650 RON | 82.279 RON | 26.563 RON | 722 RON | 25.841 RON | 24.249 RON | 2.427 RON | 0 RON | 1.607 RON | 0 RON | 113 RON | 0 |
| 2020 | 136.306 RON | 136.306 RON | 51.075 RON | 81.142 RON | 85.231 RON | 106.210 RON | 326 RON | 105.884 RON | 105.391 RON | 819 RON | 0 RON | 100.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.071 RON | 102.071 RON | 49.542 RON | 49.467 RON | 52.529 RON | 59.526 RON | 6.443 RON | 53.083 RON | 49.707 RON | 10.955 RON | 0 RON | 44.349 RON | 0 RON | 1.136 RON | 0 |
| 2022 | 184.473 RON | 194.472 RON | 62.277 RON | 126.764 RON | 132.195 RON | 132.204 RON | 7.027 RON | 125.177 RON | 127.004 RON | 5.338 RON | 0 RON | 101.608 RON | 0 RON | 138 RON | 0 |
| 2023 | 124.223 RON | 124.223 RON | 40.696 RON | 72.014 RON | 83.527 RON | 111.316 RON | 3.055 RON | 108.261 RON | 104.353 RON | 7.224 RON | 0 RON | 6.944 RON | 0 RON | 261 RON | 0 |
| 2024 | 130.997 RON | 130.997 RON | 36.809 RON | 79.215 RON | 94.188 RON | 98.775 RON | 123 RON | 98.652 RON | 79.005 RON | 19.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.115 RON | 28.115 RON | 35.685 RON | −7.570 RON | −7.570 RON | 13.463 RON | 0 RON | 13.463 RON | −7.330 RON | 20.793 RON | 0 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MODROGAN MIHAELA ANA - MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
13,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 136,3 K RON | 102,1 K RON | 184,5 K RON | 124,2 K RON | 131,0 K RON | 28,1 K RON |
| Venituri totale | 121,0 K RON | 136,3 K RON | 102,1 K RON | 194,5 K RON | 124,2 K RON | 131,0 K RON | 28,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,7 K RON | 51,1 K RON | 49,5 K RON | 62,3 K RON | 40,7 K RON | 36,8 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | 78,7 K RON | 81,1 K RON | 49,5 K RON | 126,8 K RON | 72,0 K RON | 79,2 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87 RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 323,16 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-56,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 26,6 K RON | 9,1% |
| 2020 | 819 RON | 106,2 K RON | 0,8% |
| 2021 | 11,0 K RON | 59,5 K RON | 18,4% |
| 2022 | 5,3 K RON | 132,2 K RON | 4,0% |
| 2023 | 7,2 K RON | 111,3 K RON | 6,5% |
| 2024 | 19,8 K RON | 98,8 K RON | 20,0% |
| 2025 | 20,8 K RON | 13,5 K RON | 154,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 136,3 K RON | 102,1 K RON | 184,5 K RON | 124,2 K RON | 131,0 K RON | 28,1 K RON | ▼ 78,5% |
| Rezultat net | 78,7 K RON | 81,1 K RON | 49,5 K RON | 126,8 K RON | 72,0 K RON | 79,2 K RON | −7,6 K RON | ▼ 109,6% |
| Total active | 26,6 K RON | 106,2 K RON | 59,5 K RON | 132,2 K RON | 111,3 K RON | 98,8 K RON | 13,5 K RON | ▼ 86,4% |
| Capitaluri proprii | 24,2 K RON | 105,4 K RON | 49,7 K RON | 127,0 K RON | 104,4 K RON | 79,0 K RON | −7,3 K RON | ▼ 109,3% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 819 RON | 11,0 K RON | 5,3 K RON | 7,2 K RON | 19,8 K RON | 20,8 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 10,65 | 129,28 | 4,85 | 23,45 | 14,99 | 4,99 | 0,65 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 65,02 | 59,53 | 48,46 | 68,72 | 57,97 | 60,47 | -26,93 | ▼ 144,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.