ROSE MARIE CABINET SRL
CUI: 29613216
J40/949/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29613216
Cod înmatriculare
J40/949/2012
EUID
ROONRC.J40/949/2012
Data înmatriculării
2012-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA CARAGIANI, 2-6, 3B, 3, 30, 1, CAMERA 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ELENA CARAGIANI
Număr:
2-6
Bloc:
3B
Scară:
3
Apartament:
30
Completare adresă:
CAMERA 1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.023 RON | 97.023 RON | 64.423 RON | 31.631 RON | 32.600 RON | 7.279 RON | 0 RON | 7.279 RON | −95.421 RON | 102.700 RON | 336 RON | 6.540 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 53.130 RON | 62.368 RON | 54.187 RON | 7.677 RON | 8.181 RON | 4.670 RON | 0 RON | 4.670 RON | −87.744 RON | 92.414 RON | 0 RON | 4.423 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 64.368 RON | 64.368 RON | 36.687 RON | 27.034 RON | 27.681 RON | 5.779 RON | 0 RON | 5.779 RON | −60.710 RON | 66.489 RON | 1.300 RON | 4.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 92.286 RON | 92.286 RON | 53.480 RON | 37.883 RON | 38.806 RON | 7.600 RON | 0 RON | 7.600 RON | −22.827 RON | 30.427 RON | 844 RON | 4.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.000 RON | 91.000 RON | 63.769 RON | 26.324 RON | 27.231 RON | 11.601 RON | 0 RON | 11.601 RON | 3.496 RON | 8.105 RON | 1.419 RON | 5.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.379 RON | 93.379 RON | 99.549 RON | −7.091 RON | −6.170 RON | 8.816 RON | 0 RON | 8.816 RON | −3.595 RON | 12.411 RON | 1.796 RON | 4.986 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERBAN LILIANA
administrator
Oraş Sărmaşu, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.595 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.091 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
8,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,0 K RON | 53,1 K RON | 64,4 K RON | 92,3 K RON | 91,0 K RON | 93,4 K RON |
| Venituri totale | 97,0 K RON | 62,4 K RON | 64,4 K RON | 92,3 K RON | 91,0 K RON | 93,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,4 K RON | 54,2 K RON | 36,7 K RON | 53,5 K RON | 63,8 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 7,7 K RON | 27,0 K RON | 37,9 K RON | 26,3 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.595 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,99 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,73 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-80,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,7 K RON | 7,3 K RON | 1.410,9% |
| 2020 | 92,4 K RON | 4,7 K RON | 1.978,9% |
| 2021 | 66,5 K RON | 5,8 K RON | 1.150,5% |
| 2022 | 30,4 K RON | 7,6 K RON | 400,4% |
| 2023 | 8,1 K RON | 11,6 K RON | 69,9% |
| 2024 | 12,4 K RON | 8,8 K RON | 140,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,0 K RON | 53,1 K RON | 64,4 K RON | 92,3 K RON | 91,0 K RON | 93,4 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 7,7 K RON | 27,0 K RON | 37,9 K RON | 26,3 K RON | −7,1 K RON | ▼ 126,9% |
| Total active | 7,3 K RON | 4,7 K RON | 5,8 K RON | 7,6 K RON | 11,6 K RON | 8,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −95,4 K RON | −87,7 K RON | −60,7 K RON | −22,8 K RON | 3,5 K RON | −3,6 K RON | ▼ 202,8% |
| Datorii totale | 102,7 K RON | 92,4 K RON | 66,5 K RON | 30,4 K RON | 8,1 K RON | 12,4 K RON | ▲ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,25 | 1,43 | 0,71 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | 32,60 | 14,45 | 42,00 | 41,05 | 28,93 | -7,59 | ▼ 126,2% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 55 | 55 | 72 | 17 | ▼ 76,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.