MEDALL CONCEPT SRL
CUI: 34845310
J40/9499/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34845310
Cod înmatriculare
J40/9499/2015
EUID
ROONRC.J40/9499/2015
Data înmatriculării
2015-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HOTIN, 47, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 316.709 RON | 316.709 RON | 249.452 RON | 58.540 RON | 67.257 RON | 91.060 RON | 0 RON | 91.060 RON | 69.607 RON | 21.453 RON | 1.497 RON | 12.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.520 RON | 73.520 RON | 78.035 RON | −6.474 RON | −4.515 RON | 69.587 RON | 2.304 RON | 67.283 RON | 37.133 RON | 32.454 RON | 1.497 RON | 7.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 210.985 RON | 210.985 RON | 181.414 RON | 24.619 RON | 29.571 RON | 149.207 RON | 65.177 RON | 84.030 RON | 33.857 RON | 115.350 RON | 2.894 RON | 11.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 531.957 RON | 531.957 RON | 394.724 RON | 128.894 RON | 137.233 RON | 259.873 RON | 49.874 RON | 209.999 RON | 132.751 RON | 127.122 RON | 7.781 RON | 39.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.602 RON | 283.602 RON | 266.949 RON | 14.157 RON | 16.653 RON | 189.210 RON | 61.201 RON | 128.009 RON | 25.027 RON | 164.183 RON | 49.580 RON | 55.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.831 RON | 299.831 RON | 337.170 RON | −41.683 RON | −37.339 RON | 137.585 RON | 23.441 RON | 114.144 RON | −26.656 RON | 164.241 RON | 22.715 RON | 43.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 196.032 RON | 196.496 RON | 197.115 RON | −2.584 RON | −619 RON | 174.292 RON | 32.752 RON | 141.540 RON | −29.240 RON | 203.532 RON | 27.310 RON | 63.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMŢU GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.240 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.584 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
196,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
174,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,7 K RON | 73,5 K RON | 211,0 K RON | 532,0 K RON | 283,6 K RON | 299,8 K RON | 196,0 K RON |
| Venituri totale | 316,7 K RON | 73,5 K RON | 211,0 K RON | 532,0 K RON | 283,6 K RON | 299,8 K RON | 196,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,5 K RON | 78,0 K RON | 181,4 K RON | 394,7 K RON | 266,9 K RON | 337,2 K RON | 197,1 K RON |
| Rezultat net | 58,5 K RON | −6,5 K RON | 24,6 K RON | 128,9 K RON | 14,2 K RON | −41,7 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,8 K RON (18.8%)
Active circulante141,5 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe63,9 K RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,18 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 K RON | 91,1 K RON | 23,6% |
| 2020 | 32,5 K RON | 69,6 K RON | 46,6% |
| 2021 | 115,4 K RON | 149,2 K RON | 77,3% |
| 2022 | 127,1 K RON | 259,9 K RON | 48,9% |
| 2023 | 164,2 K RON | 189,2 K RON | 86,8% |
| 2024 | 164,2 K RON | 137,6 K RON | 119,4% |
| 2025 | 203,5 K RON | 174,3 K RON | 116,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,7 K RON | 73,5 K RON | 211,0 K RON | 532,0 K RON | 283,6 K RON | 299,8 K RON | 196,0 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 58,5 K RON | −6,5 K RON | 24,6 K RON | 128,9 K RON | 14,2 K RON | −41,7 K RON | −2,6 K RON | ▲ 93,8% |
| Total active | 91,1 K RON | 69,6 K RON | 149,2 K RON | 259,9 K RON | 189,2 K RON | 137,6 K RON | 174,3 K RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 69,6 K RON | 37,1 K RON | 33,9 K RON | 132,8 K RON | 25,0 K RON | −26,7 K RON | −29,2 K RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 32,5 K RON | 115,4 K RON | 127,1 K RON | 164,2 K RON | 164,2 K RON | 203,5 K RON | ▲ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 4,24 | 2,07 | 0,73 | 1,65 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 18,48 | -8,81 | 11,67 | 24,23 | 4,99 | -13,90 | -1,32 | ▲ 90,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 68 | 95 | 43 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 296,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.