CMF PACKAGING S.R.L.
CUI: 39573682
J40/9499/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39573682
Cod înmatriculare
J40/9499/2018
EUID
ROONRC.J40/9499/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DR. CONSTANTIN ISTRATI, 28, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DR. CONSTANTIN ISTRATI
Număr:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.112 RON | 257.113 RON | 377.063 RON | −122.661 RON | −119.950 RON | 519.903 RON | 30.475 RON | 489.428 RON | −295.702 RON | 815.605 RON | 43.676 RON | 339.874 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.362 RON | −16.362 RON | −16.362 RON | 510.308 RON | 20.796 RON | 489.512 RON | −312.064 RON | 822.372 RON | 43.676 RON | 339.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.638 RON | −11.638 RON | −11.638 RON | 498.729 RON | 11.117 RON | 487.612 RON | −323.702 RON | 822.431 RON | 43.676 RON | 339.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.761 RON | −8.761 RON | −8.761 RON | 490.562 RON | 2.950 RON | 487.612 RON | −332.464 RON | 823.026 RON | 43.676 RON | 339.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 610 RON | −610 RON | −610 RON | 489.951 RON | 2.339 RON | 487.612 RON | −333.074 RON | 823.025 RON | 43.676 RON | 339.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JANOSEVIC DRAGAN
administrator
., Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−333.074 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−610 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−610 RON
Total Active 2023
490,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 257,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 377,1 K RON | 16,4 K RON | 11,6 K RON | 8,8 K RON | 610 RON |
| Rezultat net | −122,7 K RON | −16,4 K RON | −11,6 K RON | −8,8 K RON | −610 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −102,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−333.074 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.5%)
Active circulante487,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,7 K RON
Creanțe340,0 K RON
Numerar104,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 815,6 K RON | 519,9 K RON | 156,9% |
| 2020 | 822,4 K RON | 510,3 K RON | 161,2% |
| 2021 | 822,4 K RON | 498,7 K RON | 164,9% |
| 2022 | 823,0 K RON | 490,6 K RON | 167,8% |
| 2023 | 823,0 K RON | 490,0 K RON | 168,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −122,7 K RON | −16,4 K RON | −11,6 K RON | −8,8 K RON | −610 RON | ▲ 93,0% |
| Total active | 519,9 K RON | 510,3 K RON | 498,7 K RON | 490,6 K RON | 490,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −295,7 K RON | −312,1 K RON | −323,7 K RON | −332,5 K RON | −333,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 815,6 K RON | 822,4 K RON | 822,4 K RON | 823,0 K RON | 823,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -47,71 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.