TWENTY-THREE PEOPLE CONCEPT S.R.L.
CUI: 44362789
J40/9502/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44362789
Cod înmatriculare
J40/9502/2021
EUID
ROONRC.J40/9502/2021
Data înmatriculării
2021-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 113A, 1, 4, 25, 51223, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PUCHENI
Număr:
113A
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
25
Cod poștal:
51223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 117.788 RON | 117.788 RON | 113.920 RON | 3.649 RON | 3.868 RON | 41.711 RON | 0 RON | 41.711 RON | 3.849 RON | 37.862 RON | 14.387 RON | 10.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 248.463 RON | 248.478 RON | 242.797 RON | 3.494 RON | 5.681 RON | 44.778 RON | 0 RON | 44.778 RON | 7.343 RON | 37.733 RON | 13.923 RON | 11.328 RON | 0 RON | 298 RON | 1 |
| 2024 | 254.132 RON | 254.132 RON | 261.796 RON | −10.205 RON | −7.664 RON | 37.427 RON | 0 RON | 37.427 RON | −2.862 RON | 40.587 RON | 15.181 RON | 10.879 RON | 0 RON | 298 RON | 1 |
| 2025 | 253.921 RON | 253.921 RON | 258.105 RON | −6.723 RON | −4.184 RON | 32.781 RON | 0 RON | 32.781 RON | −9.585 RON | 42.366 RON | 11.088 RON | 10.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONA SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.723 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
253,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,7 K RON
Total Active 2025
32,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,8 K RON | 248,5 K RON | 254,1 K RON | 253,9 K RON |
| Venituri totale | 117,8 K RON | 248,5 K RON | 254,1 K RON | 253,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,9 K RON | 242,8 K RON | 261,8 K RON | 258,1 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 3,5 K RON | −10,2 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,90 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,34 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37,9 K RON | 41,7 K RON | 90,8% |
| 2023 | 37,7 K RON | 44,8 K RON | 84,3% |
| 2024 | 40,6 K RON | 37,4 K RON | 108,4% |
| 2025 | 42,4 K RON | 32,8 K RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,8 K RON | 248,5 K RON | 254,1 K RON | 253,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 3,5 K RON | −10,2 K RON | −6,7 K RON | ▲ 34,1% |
| Total active | 41,7 K RON | 44,8 K RON | 37,4 K RON | 32,8 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 7,3 K RON | −2,9 K RON | −9,6 K RON | ▼ 234,9% |
| Datorii totale | 37,9 K RON | 37,7 K RON | 40,6 K RON | 42,4 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,19 | 0,92 | 0,77 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | 3,10 | 1,41 | -4,02 | -2,65 | ▲ 34,1% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.