ALCO UTILAJE SERV SRL
CUI: 23974173
J40/9503/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23974173
Cod înmatriculare
J40/9503/2008
EUID
ROONRC.J40/9503/2008
Data înmatriculării
2008-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea Pantelimon, 2, 11, A, 1, 15, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea Pantelimon
Număr:
2
Bloc:
11
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.537 RON | −1.537 RON | −1.537 RON | 7.639 RON | 0 RON | 7.639 RON | −72.952 RON | 80.591 RON | 97 RON | 7.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.700 RON | 5.701 RON | 31.308 RON | −25.664 RON | −25.607 RON | 39.773 RON | 24.954 RON | 14.819 RON | −98.616 RON | 138.389 RON | 1.848 RON | 8.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 15.140 RON | 15.140 RON | 61.999 RON | −47.010 RON | −46.859 RON | 33.455 RON | 21.959 RON | 11.496 RON | −145.626 RON | 180.106 RON | 1.848 RON | 7.975 RON | 0 RON | 1.025 RON | 1 |
| 2022 | 15.515 RON | 15.978 RON | 66.815 RON | −50.997 RON | −50.837 RON | 37.065 RON | 18.964 RON | 18.101 RON | −196.622 RON | 233.687 RON | 1.848 RON | 7.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 24.410 RON | 24.600 RON | 96.751 RON | −72.397 RON | −72.151 RON | 29.387 RON | 16.220 RON | 13.167 RON | −269.019 RON | 299.344 RON | 1.750 RON | 130 RON | 0 RON | 938 RON | 2 |
| 2024 | 45.110 RON | 45.111 RON | 115.342 RON | −70.683 RON | −70.231 RON | 14.442 RON | 0 RON | 14.442 RON | −353.115 RON | 367.557 RON | 1.750 RON | 777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 62.840 RON | 431.214 RON | 101.845 RON | 317.322 RON | 329.369 RON | 37.066 RON | 0 RON | 37.066 RON | −35.793 RON | 73.843 RON | 1.750 RON | 21.504 RON | 0 RON | 984 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALECU CONSTANTIN - DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,8 K RON
Rezultat Net 2025
317,3 K RON
Total Active 2025
37,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,7 K RON | 15,1 K RON | 15,5 K RON | 24,4 K RON | 45,1 K RON | 62,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,7 K RON | 15,1 K RON | 16,0 K RON | 24,6 K RON | 45,1 K RON | 431,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 31,3 K RON | 62,0 K RON | 66,8 K RON | 96,8 K RON | 115,3 K RON | 101,8 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −25,7 K RON | −47,0 K RON | −51,0 K RON | −72,4 K RON | −70,7 K RON | 317,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,91 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
524,1%
Marjă netă
505,0%
ROA
856,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,6 K RON | 7,6 K RON | 1.055,0% |
| 2020 | 138,4 K RON | 39,8 K RON | 348,0% |
| 2021 | 180,1 K RON | 33,5 K RON | 538,4% |
| 2022 | 233,7 K RON | 37,1 K RON | 630,5% |
| 2023 | 299,3 K RON | 29,4 K RON | 1.018,6% |
| 2024 | 367,6 K RON | 14,4 K RON | 2.545,1% |
| 2025 | 73,8 K RON | 37,1 K RON | 199,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,7 K RON | 15,1 K RON | 15,5 K RON | 24,4 K RON | 45,1 K RON | 62,8 K RON | ▲ 39,3% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −25,7 K RON | −47,0 K RON | −51,0 K RON | −72,4 K RON | −70,7 K RON | 317,3 K RON | ▲ 548,9% |
| Total active | 7,6 K RON | 39,8 K RON | 33,5 K RON | 37,1 K RON | 29,4 K RON | 14,4 K RON | 37,1 K RON | ▲ 156,7% |
| Capitaluri proprii | −73,0 K RON | −98,6 K RON | −145,6 K RON | −196,6 K RON | −269,0 K RON | −353,1 K RON | −35,8 K RON | ▲ 89,9% |
| Datorii totale | 80,6 K RON | 138,4 K RON | 180,1 K RON | 233,7 K RON | 299,3 K RON | 367,6 K RON | 73,8 K RON | ▼ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,11 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,50 | ▲ 1.177,4% |
| Marjă netă (%) | – | -450,25 | -310,50 | -328,69 | -296,59 | -156,69 | 504,97 | ▲ 422,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (317,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.