TANIA BETON CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, AMURGULUI, 20, P2, 2, 1, 110, 51985, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 111.800 RON | 111.800 RON | 17.251 RON | 91.292 RON | 94.549 RON | 100.549 RON | 0 RON | 100.549 RON | 91.492 RON | 9.057 RON | 9.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 163.480 RON | 163.480 RON | 55.522 RON | 105.223 RON | 107.958 RON | 208.752 RON | 0 RON | 208.752 RON | 196.715 RON | 12.037 RON | 10.020 RON | 191.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,8 K RON | 163,5 K RON |
| Venituri totale | 111,8 K RON | 163,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 55,5 K RON |
| Rezultat net | 91,3 K RON | 105,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 215,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,32 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,1 K RON | 100,5 K RON | 9,0% |
| 2021 | 12,0 K RON | 208,8 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,8 K RON | 163,5 K RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | 91,3 K RON | 105,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 100,5 K RON | 208,8 K RON | ▲ 107,6% |
| Capitaluri proprii | 91,5 K RON | 196,7 K RON | ▲ 115,0% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 12,0 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 11,10 | 17,34 | ▲ 56,2% |
| Marjă netă (%) | 81,66 | 64,36 | ▼ 21,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (105,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.