SIERRA SAILING S.R.L.

CUI: 44364097 J40/9509/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44364097
Cod înmatriculare J40/9509/2021
EUID ROONRC.J40/9509/2021
Data înmatriculării 2021-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MEXIC, 2, 1, B, 2, 29, 11756, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MEXIC
Număr: 2
Bloc: 1
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 29
Cod poștal: 11756

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 93.056 RON 93.056 RON 25.386 RON 65.306 RON 67.670 RON 255.332 RON 0 RON 255.332 RON 65.506 RON 189.826 RON 0 RON 248.860 RON 0 RON 0 RON 1
2022 240.114 RON 240.985 RON 259.254 RON −25.326 RON −18.269 RON 522.668 RON 0 RON 522.668 RON 64.980 RON 457.688 RON 0 RON 522.475 RON 0 RON 0 RON 0
2023 296.803 RON 296.816 RON 293.724 RON 272 RON 3.092 RON 600.906 RON 0 RON 600.906 RON 65.252 RON 535.654 RON 0 RON 593.264 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BURCEA ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale tur-operatorilor
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Școli de conducere (pilotaj)
  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi de creaţie artistică
  • Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
296,8 K RON
Rezultat Net 2023
272 RON
Total Active 2023
600,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 93,1 K RON 240,1 K RON 296,8 K RON
Venituri totale 93,1 K RON 241,0 K RON 296,8 K RON
Cheltuieli totale 25,4 K RON 259,3 K RON 293,7 K RON
Rezultat net 65,3 K RON −25,3 K RON 272 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 413,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,12 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante600,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe593,3 K RON
Numerar7,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,50
Durata încasare (zile) 730

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 189,8 K RON 255,3 K RON 74,3%
2022 457,7 K RON 522,7 K RON 87,6%
2023 535,7 K RON 600,9 K RON 89,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 93,1 K RON 240,1 K RON 296,8 K RON ▲ 23,6%
Rezultat net 65,3 K RON −25,3 K RON 272 RON ▲ 101,1%
Total active 255,3 K RON 522,7 K RON 600,9 K RON ▲ 15,0%
Capitaluri proprii 65,5 K RON 65,0 K RON 65,3 K RON ▲ 0,4%
Datorii totale 189,8 K RON 457,7 K RON 535,7 K RON ▲ 17,0%
Lichiditate curentă 1,35 1,14 1,12 ▼ 1,8%
Marjă netă (%) 70,18 -10,55 0,09 ▲ 100,9%
Scor bonitate 67 44 65 ▲ 47,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (272 RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.