DULCE DE BERCENI SRL
CUI: 37900206
J40/9511/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37900206
Cod înmatriculare
J40/9511/2020
EUID
ROONRC.J40/9511/2020
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 116, M2/III, 3, 3, 138, 41455, 4, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Constantin Brâncoveanu
Număr:
116
Bloc:
M2/III
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
138
Cod poștal:
41455
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.957 RON | 53.309 RON | 209.692 RON | −156.765 RON | −156.383 RON | 91.885 RON | 90.569 RON | 1.316 RON | −151.620 RON | 159.001 RON | 0 RON | 142 RON | 86.618 RON | 2.114 RON | 2 |
| 2021 | 78.835 RON | 123.045 RON | 198.450 RON | −76.199 RON | −75.405 RON | 121.730 RON | 70.930 RON | 50.800 RON | −227.819 RON | 281.223 RON | 0 RON | 48.807 RON | 68.326 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 556.569 RON | 575.737 RON | 404.812 RON | 165.359 RON | 170.925 RON | 76.522 RON | 51.672 RON | 24.850 RON | −62.460 RON | 88.664 RON | 0 RON | 20.062 RON | 50.318 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 507.113 RON | 540.077 RON | 615.545 RON | −80.697 RON | −75.468 RON | 212.426 RON | 112.543 RON | 99.883 RON | −143.156 RON | 322.420 RON | 0 RON | 97.777 RON | 33.162 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 553.107 RON | 594.508 RON | 721.449 RON | −139.619 RON | −126.941 RON | 224.132 RON | 103.518 RON | 120.614 RON | −282.775 RON | 474.857 RON | 77 RON | 99.423 RON | 33.162 RON | 1.112 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SACALIUC NICU
administrator
Loc. FALESTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−282.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−139.619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
553,1 K RON
Rezultat Net 2024
−139,6 K RON
Total Active 2024
224,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 78,8 K RON | 556,6 K RON | 507,1 K RON | 553,1 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 123,0 K RON | 575,7 K RON | 540,1 K RON | 594,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,7 K RON | 198,5 K RON | 404,8 K RON | 615,5 K RON | 721,4 K RON |
| Rezultat net | −156,8 K RON | −76,2 K RON | 165,4 K RON | −80,7 K RON | −139,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 789,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−282.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,5 K RON (46.2%)
Active circulante120,6 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77 RON
Creanțe99,4 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.183,21 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,0%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-62,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 159,0 K RON | 91,9 K RON | 173,0% |
| 2021 | 281,2 K RON | 121,7 K RON | 231,0% |
| 2022 | 88,7 K RON | 76,5 K RON | 115,9% |
| 2023 | 322,4 K RON | 212,4 K RON | 151,8% |
| 2024 | 474,9 K RON | 224,1 K RON | 211,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 78,8 K RON | 556,6 K RON | 507,1 K RON | 553,1 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −156,8 K RON | −76,2 K RON | 165,4 K RON | −80,7 K RON | −139,6 K RON | ▼ 73,0% |
| Total active | 91,9 K RON | 121,7 K RON | 76,5 K RON | 212,4 K RON | 224,1 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −151,6 K RON | −227,8 K RON | −62,5 K RON | −143,2 K RON | −282,8 K RON | ▼ 97,5% |
| Datorii totale | 159,0 K RON | 281,2 K RON | 88,7 K RON | 322,4 K RON | 474,9 K RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,18 | 0,28 | 0,31 | 0,25 | ▼ 18,0% |
| Marjă netă (%) | -603,94 | -96,66 | 29,71 | -15,91 | -25,24 | ▼ 58,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 789,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.